КИД фонда AMGB: доходность за год — 21,07%, расходы

УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «АТОН — Длинные ОФЗ» (тикер AMGB). Документ датирован 9 июня 2026 года, показатели фонда приведены по состоянию на 29 мая 2026 года.

Стратегия и состав Фонд пассивно следует индексу «АТОН — Длинные ОФЗ» и преимущественно инвестирует в ОФЗ РФ со сроком до погашения не менее семи лет на дату покупки. В портфеле 10 объектов. Крупнейшие позиции — выпуск 26253 (RU000A10D517), 46,41% активов, и выпуск 26254 (RU000A10D533), 23,75%; их совокупная доля — 70,16%.

Показатели и условия Расчетная стоимость пая — 132,4786 руб., стоимость чистых активов — 6 041 341 598,35 руб. Доходность за год в КИД указана на уровне 21,07%; за шесть месяцев — 6,02%, за три месяца — 3,04%. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Вознаграждения и расходы за счет активов могут составлять до 0,750% среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 руб.; обмен паев не предусмотрен.

Риски КИД оценивает вероятность рыночного риска как среднюю, а возможные потери — как средние. Вероятность риска ликвидности низкая, возможные потери незначительные. Вероятность кредитного риска низкая, но возможные потери при его реализации значительные. Возврат вложений и доходность не гарантированы; прошлые результаты не определяют будущие.

Польза для инвестора Данные КИД помогают сопоставить AMGB с другими фондами по доходности, расходам и составу портфеля. При оценке доходности 21,07% за прошедший год стоит учитывать расходы до 0,75% и концентрацию: два крупнейших выпуска занимают 70,16% активов. Фонд не выплачивает текущий доход, а капитализирует его; прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Ключевые изменения

КИД приведен по состоянию на 29.05.2026; фонд пассивно следует индексу «АТОН — Длинные ОФЗ».
Доходность за год — 21,07%; расчетная стоимость пая — 132,4786 руб.
СЧА — 6,04 млрд руб.; два крупнейших выпуска ОФЗ составляют 70,16% активов.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,75% среднегодовой СЧА.
Для рыночного риска указаны средняя вероятность и средний объем потерь; для кредитного — низкая вероятность и значительный объем потерь.