КИД AMGL: доходность за год — 20,78%, расходы

УК «Атон-менеджмент» представила ключевой информационный документ по БПИФ «АТОН – Накопительный в золоте» (AMGL) с данными на 31 июля 2026 года. Стоимость пая на эту дату — 122,0931 рубля, чистые активы фонда — 3 957 261 379,04 рубля.

Стратегия и активы Фонд использует пассивную стратегию и нацелен на следование за котировками финансового инструмента GLDRUB_TOM. Имущество инвестируется преимущественно в золото. В раскрытой структуре 99,88% активов приходится на ПАО Московская биржа (драгметаллы), 0,11% — на дебиторскую задолженность; денежные средства на счетах указаны на уровне 0,00%.

Результаты и расходы Доходность AMGL составила 1,41% за месяц, −7,50% за три месяца, −16,90% за полгода и 20,78% за год. Отклонение годовой доходности от индикатора GLDRUB_TOM — −1,32 п.п. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется и увеличивает стоимость пая. Вознаграждения и расходы за счет активов могут составлять до 1,29% среднегодовой стоимости чистых активов.

Риски и условия В документе вероятность рыночного риска оценена как средняя, а объем потерь — как низкий. Для рисков ликвидности и кредитного риска указаны низкая вероятность и низкий объем потерь. Минимальная сумма для оплаты паев — 1 000 рублей; обмен паев не предусмотрен. Продажа паев на бирже возможна на условиях правил фонда.

Польза для инвестора Показатели помогают оценить не только годовую доходность AMGL, но и снижение за последние шесть месяцев, отклонение от GLDRUB_TOM и расходы фонда. При принятии решения важно учитывать, что доходность не гарантирована, а результаты прошлых периодов не определяют будущие.

Ключевые изменения

Фонд AMGL следует за котировками GLDRUB_TOM и инвестирует преимущественно в золото.
На 31.07.2026 стоимость пая — 122,0931 рубля, чистые активы — 3,96 млрд рублей.
Доходность составила 20,78% за год и −16,90% за полгода; годовое отклонение от индикатора — −1,32 п.п.
На ПАО Московская биржа (драгметаллы) приходилось 99,88% активов.
Расходы за счет активов — до 1,29% среднегодовой стоимости чистых активов; минимальная сумма — 1 000 рублей.