БПИФ АТОН — Накопительный в рублях (AMNR): доходность за год

Что раскрывает документ Ключевой информационный документ БПИФ рыночных финансовых инструментов «АТОН — Накопительный в рублях» (AMNR) датирован 9 июня 2026 года; данные приведены по состоянию на 29 мая. Управляющая компания — ООО «УК «Атон-менеджмент». Документ описывает характеристики фонда, а не сообщает о смене стратегии.

Стратегия и активы AMNR пассивно следует индикатору RUONIA: цель фонда — соответствие динамики расчетной стоимости пая изменениям индикатора. Активы преимущественно размещаются в правах требования по сделкам репо. В таблице крупнейших объектов инвестирования дебиторская задолженность составляет 100% активов, денежные средства на банковских счетах — 0%.

Показатели на 29 мая 2026 года Расчетная стоимость пая — 150,4149 руб., стоимость чистых активов — 57 264 849 664,41 руб. Доходность за 1, 3, 6 месяцев и год составила 1,10%, 3,62%, 7,69% и 17,57% соответственно. Указанное в документе отклонение от RUONIA за эти периоды — 0,09%, 0,00%, −0,06% и 2,07%. Инфляция за те же периоды — 0,96%, 2,74%, 4,10% и 12,28%; для расчета инфляции за май использовано значение индекса за апрель, поскольку данных за май на дату документа не было.

Комиссии и риски Вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 0,295% в год от среднегодовой стоимости чистых активов. Доход от управления не выплачивается отдельно, а капитализируется в стоимости пая. Минимальная сумма средств для оплаты паев — 1 000 руб. В КИД вероятность рыночного риска, риска ликвидности и кредитного риска обозначена как низкая, а возможные потери — как незначительные.

Польза для инвестора КИД помогает сопоставить историческую доходность AMNR с RUONIA и инфляцией, учесть расходы фонда и понять, что доход не выплачивается отдельно. Возврат вложений и доходность не гарантированы государством или другими лицами; стоимость пая может расти и снижаться, а результаты в прошлом не определяют будущую доходность. Поэтому показатели документа полезны для сравнения фондов, но не являются обещанием результата.

Ключевые изменения

Стратегия AMNR — пассивное следование RUONIA; активы преимущественно размещаются в правах требования по репо.
Доходность за год — 17,57%; расчетная стоимость пая — 150,4149 руб., СЧА — 57,26 млрд руб.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,295% годовых; минимальная сумма оплаты паев — 1 000 руб.