АТОН раскрыл параметры AMNR: доходность за год

28 июля 2026 года УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) биржевого ПИФа «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR). КИД составлен по состоянию на 27 июля 2026 года, а данные о составе активов приведены на 30 июня. Документ описывает параметры фонда; сведений об изменении его правил или стратегии в нём нет.

Стратегия и показатели Фонд использует пассивное управление и нацелен на следование динамике индикатора RUONIA. Имущество преимущественно инвестируется в права требования по сделкам репо. В раскрытой структуре активов на 30 июня дебиторская задолженность составляет 100%, денежные средства на банковских счетах — 0%.

Расчётная стоимость пая — 152,2354 руб., стоимость чистых активов — 57 957 942 480,22 руб. Доходность за год составила 17,00%, отклонение от RUONIA — −0,33 п. п. За шесть месяцев доходность равна 7,51%, за три месяца — 3,54%, за месяц — 1,21%. Доход держателям отдельно не выплачивается, а капитализируется и увеличивает стоимость пая.

Комиссии и риски Комиссии и расходы за счёт активов фонда — до 0,295% среднегодовой стоимости чистых активов. Минимальная сумма, передаваемая в оплату паёв, — от 1 000 рублей. КИД оценивает вероятность рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности как низкую, а возможные потери — как незначительные. При этом доходность и возврат вложений не гарантированы, а стоимость пая может снижаться.

Польза для инвестора КИД помогает оценить, насколько результат AMNR соответствовал RUONIA, и учесть расходы фонда: за год доходность была на 0,33 п. п. ниже индикатора, а комиссии и расходы могут достигать 0,295% среднегодовой СЧА. Эти показатели относятся к прошлому периоду и не гарантируют будущий результат. Перед покупкой паёв стоит также ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Ключевые изменения

КИД по состоянию на 27.07.2026; данные о составе активов — на 30.06.2026.
Стратегия фонда — пассивное следование RUONIA, вложения преимущественно в права требования по репо.
Доходность за год — 17,00%, отклонение от RUONIA — −0,33 п. п.
Комиссии и расходы — до 0,295% среднегодовой СЧА; минимальная сумма внесения — от 1 000 руб.