БПИФ AMNR: доходность за год — 16,52% на 31 июля 2026 года
Что раскрывает документ УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR) с данными по состоянию на 31 июля 2026 года. Фонд использует пассивную стратегию, ориентированную на RUONIA, и преимущественно инвестирует в права требования по сделкам репо.
Параметры фонда На 31 июля расчетная стоимость пая составляла 154,0679 руб., стоимость чистых активов — 58 655 606 102,55 руб. (около 58,66 млрд руб.). Доходность за 12 месяцев — 16,52%; указанное в КИД отклонение от RUONIA — −0,32 процентного пункта. Доход инвесторам не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая. Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,295% среднегодовой СЧА в год; минимальная сумма вложения — 1 000 руб.
В структуре активов дебиторская задолженность указана как 100%, денежные средства на банковских счетах — 0%. Вероятность рыночного, кредитного рисков и риска ликвидности в КИД оценена как низкая, возможный объем потерь — как незначительный. Это оценка рисков, а не гарантия отсутствия убытков: возврат вложений и доходность не гарантированы, прошлые результаты не определяют будущие.
Польза для инвестора Данные помогают сравнить AMNR с другими рублевыми инструментами: RUONIA — ориентир стратегии, а отклонение за год показывает, что доходность фонда может отличаться от индикатора. При принятии решения учитывайте расходы до 0,295% годовых, отсутствие выплат и возможность снижения стоимости пая. Доходность 16,52% за прошедший год не обещает такого же результата в будущем.
Ключевые изменения
Пассивная стратегия с ориентиром на RUONIA; преимущественные вложения — права требования по сделкам репо.
Доходность за 12 месяцев — 16,52%; отклонение от RUONIA — −0,32 п.п.
Стоимость пая — 154,0679 руб.; СЧА — около 58,66 млрд руб.
Вознаграждения и расходы — до 0,295% среднегодовой СЧА в год; минимальная сумма вложения — 1 000 руб.
В активах указана дебиторская задолженность — 100%, денежные средства на счетах — 0%.