БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR): доходность за год

УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ БПИФ «АТОН – Накопительный в рублях» (AMNR). Документ датирован 13 мая 2026 года, показатели приведены на 30 апреля: доходность за последний год составила 18,27%, расчетная стоимость пая — 148,7716 руб., стоимость чистых активов — 56 639 227 824,36 руб.

Стратегия и результаты Фонд использует пассивную стратегию и нацелен на соответствие динамике индикатора Ruble Overnight Index Average (RUONIA). Активы преимущественно инвестируются в права требования по сделкам репо. За 1, 3 и 6 месяцев доходность составила 1,18%, 3,68% и 7,83%; превышение инфляции — 0,58, 1,74 и 3,47 п. п. соответственно. Отклонение от RUONIA за эти периоды — −0,03, +0,01 и −0,15 п. п. За 1 год доходность составила 18,27%, превышение инфляции — 12,19 п. п. Годовое отклонение от RUONIA не указано из-за замены RUSFAR на RUONIA с 6 мая 2025 года. Для расчета инфляционного отклонения за апрель использован мартовский индекс потребительских цен: апрельские данные Росстата отсутствовали.

Параметры фонда и риски В таблице крупнейших объектов инвестирования дебиторская задолженность составляет 100% активов, денежные средства на банковских счетах — 0%. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые из активов фонда, — до 0,295% среднегодовой СЧА в год; минимальная сумма для оплаты паев — 1 000 руб. Доход пайщикам отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. УК оценивает рыночный, кредитный риски и риск ликвидности как риски с низкой вероятностью и незначительным объемом потерь. Возврат вложений и доходность не гарантированы.

Польза для инвестора Документ помогает сопоставить доходность AMNR с индикатором и оценить расходы фонда. Доходность 18,27% относится к прошедшему году и не гарантирует будущий результат; годовое сравнение с RUONIA в документе отсутствует. Фонд не обеспечивает регулярные денежные выплаты: доход остается в стоимости пая. Паи можно продать на бирже в любой рабочий день на условиях правил фонда.

Ключевые изменения

Данные на 30.04.2026: стоимость пая — 148,7716 руб.; СЧА — 56,639 млрд руб.
Доходность за 1 год — 18,27%; превышение инфляции — 12,19 п. п.; годовое отклонение от RUONIA не указано.
Пассивная стратегия ориентирована на RUONIA; активы преимущественно размещаются в правах требования по репо.
Расходы и вознаграждения из активов — до 0,295% среднегодовой СЧА; минимальная сумма — 1 000 руб.
Доход капитализируется; УК оценивает основные риски как низковероятные с незначительным объемом потерь.