АТОН раскрыл КИД фонда AMNY: доходность за 1 год

УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ «АТОН — Накопительный в юанях» (тикер AMNY) — краткую справку о стратегии, результатах, расходах и рисках. Документ датирован 9 июня 2026 года, данные приведены по состоянию на 29 мая 2026 года.

Стратегия и портфель AMNY нацелен на то, чтобы расчетная цена пая следовала за изменениями индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). УК применяет активное управление. Фонд инвестирует преимущественно в права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях. В КИД указаны два объекта: дебиторская задолженность — 99,97% активов, денежные средства на банковских счетах — 0,03%.

Стоимость и доходность По состоянию на 29 мая расчетная стоимость пая составляла 106,7265 CNY, стоимость чистых активов — 468 128 437,83 CNY. Доходность составила 0,02% за месяц, 0,94% за три месяца, 1,67% за шесть месяцев и 1,85% за год. Доход фонд не выплачивает: он капитализируется и увеличивает стоимость пая.

Риски и расходы КИД оценивает вероятность рыночного, ликвидностного и кредитного рисков как низкую, а возможные потери при их реализации — как незначительные. По валютному риску и вероятность реализации, и объем потерь оценены как средние. Комиссии и расходы за счет активов фонда — до 0,45% от среднегодовой стоимости чистых активов.

Польза для инвестора При решении о покупке сопоставьте доходность с валютным риском: в КИД его вероятность и возможный объем потерь оценены как средние. Результат за год — 1,85% — не гарантирует дохода в будущем. Поскольку выплаты не предусмотрены, AMNY не дает регулярного денежного потока: доход остается в стоимости пая. Также учитывайте расходы до 0,45% годовых и минимальную денежную сумму для покупки — 1 000 рублей или 1 000 CNY.

Ключевые изменения

Данные КИД приведены на 29.05.2026; расчетная стоимость пая — 106,7265 CNY, СЧА — 468 128 437,83 CNY.
Доходность: 0,02% за месяц, 0,94% за три месяца, 1,67% за шесть месяцев и 1,85% за год.
Дебиторская задолженность составляет 99,97% активов, денежные средства на банковских счетах — 0,03%.
Комиссии и расходы из активов фонда — до 0,45% среднегодовой СЧА.
Вероятность валютного риска и объем возможных потерь оценены как средние; доход капитализируется.