АТОН опубликовал параметры БПИФ «Российские акции +» (AMRE)
УК «Атон-менеджмент» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «АТОН — Российские акции +» (AMRE). Документ датирован 30 июня 2026 года и содержит общие сведения на 29 июня; данные о портфеле и результатах инвестирования приведены по состоянию на 29 мая 2026 года.
Стратегия и портфель
Фонд использует активное управление, инвестирует преимущественно в акции российских компаний и ставит долгосрочную цель — доходность выше российского фондового рынка. АТОН указывает, что фонд рассчитан на инвесторов, готовых к более существенным краткосрочным колебаниям стоимости пая.
На 29 мая в портфеле было 34 объекта инвестирования. Крупнейшие доли: ПАО Сбербанк — 9,86%; МКПАО «Т-Технологии» — 9,55%; МКПАО «Яндекс» — 9,15%; ПАО «Газпром» — 9,05%; ПАО «ЛУКОЙЛ» — 8,99%.
Результаты и условия
На указанную в документе дату расчетная стоимость пая составляла 111,64 руб., стоимость чистых активов — 731 360 370,93 руб. Доходность за 1, 3 и 6 месяцев, а также за 1, 3 и 5 лет составила соответственно −1,85%, −7,44%, +0,91%, +4,48%, +26,50% и +6,18%. Доход от управления фондом инвесторам не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Риски и расходы
Вероятность реализации рыночного риска оценена как средняя, возможные потери — как значительные. Для риска ликвидности вероятность низкая, а возможные потери незначительные. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, могут составить до 0,950% среднегодовой стоимости чистых активов в год. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 руб.; обмен паев не предусмотрен.
Польза для инвестора
Документ помогает оценить, соответствует ли AMRE вашему инвестиционному горизонту и готовности к колебаниям стоимости паев. При сравнении фонда с альтернативами учитывайте расходы до 0,950% среднегодовой СЧА в год. АТОН предупреждает, что государство не гарантирует возврат инвестиций и доходность, а результаты за прошлые периоды не определяют будущие.
Ключевые изменения
Активное управление; преимущественно российские акции, 34 объекта инвестирования по данным на 29.05.2026.
Крупнейшие доли: Сбербанк — 9,86%; Т-Технологии — 9,55%; Яндекс — 9,15%; Газпром — 9,05%; ЛУКОЙЛ — 8,99%.
Стоимость чистых активов — 731,36 млн руб.; расчетная стоимость пая — 111,64 руб.
Доходность: −1,85% за месяц, +4,48% за год, +26,50% за 3 года и +6,18% за 5 лет.
Расходы из активов фонда — до 0,950% среднегодовой СЧА; доход не выплачивается, а капитализируется.