КИД БПИФ AMRH: доходность за год — 16,68%, расчётная стоимость пая

УК «Атон-менеджмент» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ AMRH с данными на 30 июня 2026 года. Расчётная стоимость пая составляла 160,57 руб., стоимость чистых активов — 698 856 153,44 руб. В самом КИД фонд указан под названием «АТОН — Рублевые облигации».

Стратегия и портфель Фонд пассивно следует индексу «АТОН — Рублевые облигации» (AAMRH) и преимущественно инвестирует в рублёвые корпоративные облигации с фиксированным купоном. В активах фонда — 46 объектов. Крупнейшие позиции: ПАО «МегаФон» — 7,15%, ПАО «ФосАгро» — 6,71%, ОАО «РЖД» — 6,35%, АО «Атомэнергопром» — 5,68%, ПАО «ТрансКонтейнер» — 5,65% активов.

Доходность и риски За год доходность составила 16,68%, за шесть месяцев — 6,48%, за три года — 41,33%. Доход отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. С 5 мая 2026 года индикатором стал AAMRH вместо ARHYB; для периодов от трёх месяцев до трёх лет отклонение доходности от индекса в КИД не приведено из-за этой замены. УК оценивает вероятность рыночного и ликвидного рисков как среднюю, возможные потери — как незначительные; вероятность кредитного риска — как среднюю, возможные потери — как средние.

Комиссии и расходы, оплачиваемые за счёт активов фонда, могут составлять до 0,75% среднегодовой стоимости чистых активов в год.

Польза для инвестора Данные помогают оценить историческую доходность фонда, размер активов и предельный уровень расходов. При сравнении результатов учитывайте смену индикатора: за некоторые периоды сопоставление с индексом в документе отсутствует. Прошлая доходность не гарантирует будущую, а стоимость паёв может как расти, так и снижаться.

Ключевые изменения

На 30.06.2026 расчётная стоимость пая — 160,57 руб., СЧА — 698,86 млн руб.
Доходность: 16,68% за год, 6,48% за шесть месяцев и 41,33% за три года.
Фонд следует индексу AAMRH; с 05.05.2026 он заменил прежний индикатор ARHYB.
Комиссии и расходы за счёт активов — до 0,75% среднегодовой СЧА в год.