КИД БПИФ ESGR: состав, риски и комиссии фонда РСХБ на 27.04.2024
Что случилось РСХБ опубликовал ключевой информационный документ по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) по состоянию на 27.04.2024. Документ описывает стратегию фонда, риски, комиссии, состав активов и основные параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Фонд остается пассивным: его задача — повторять динамику биржевого индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития». Индекс включает акции компаний, показывающих лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
В портфеле фонда 26 объектов. Крупнейшие позиции на дату документа: НЛМК — 6,92%, Северсталь — 6,40%, АФК Система — 6,04%, Татнефть — 5,71%, ФосАгро — 5,40%, Ростелеком — 5,32%, МКПАО ОК РУСАЛ — 5,10%.
Параметры фонда Расчетная стоимость инвестиционного пая — 1 465,38 рубля. Стоимость чистых активов — 109 405 623,37 рубля. Доход не выплачивается, а капитализируется внутри фонда и влияет на стоимость пая.
Минимальная сумма для покупки паев — 1 000 рублей. В оплату паев принимаются только денежные средства. Правила фонда зарегистрированы Банком России 26.05.2020, сам фонд сформирован 22.06.2020.
Риски и комиссии Основной риск указан как рыночный, с высокой вероятностью реализации и высоким объемом возможных потерь. Это означает, что стоимость паев может заметно колебаться вместе с рынком акций.
При покупке паев предусмотрена надбавка: от 0,8% до 1,5%, в зависимости от условий приобретения. Ежегодные комиссии фонда включают 0,3% управляющей компании, 0,45% специализированному депозитарию, регистратору и прочие расходы, а также возможное вознаграждение управляющей компании до 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что ESGR — это не активное управление, а индексный БПИФ с фокусом на устойчивое развитие. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с другими акциями и БПИФами: видно, какие компании занимают основную долю в портфеле, какие комиссии уменьшают итоговую доходность и что главный риск связан с колебаниями рынка. Если инвестор ищет инструмент с прозрачной структурой и тематическим уклоном в ESG, этот документ дает базу для оценки, подходит ли фонд под его риск-профиль и горизонт инвестирования.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ РСХБ Вектор устойчивого развития (ESGR) на 27.04.2024
Фонд подтвержден как пассивный индексный продукт
Раскрыт портфель из 26 объектов и крупнейшие позиции
Указаны актуальные комиссии, надбавка и минимальный порог входа 1 000 рублей
Основной риск обозначен как рыночный с высокой вероятностью и высоким уровнем потерь