ESGR: РСХБ раскрыла параметры фонда на 30 июня 2026 года
РСХБ раскрыла в ключевом информационном документе по состоянию на 30 июня 2026 года данные БПИФ ESGR — «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто». Фонд пассивный: его цель — следовать доходности индекса. УК преимущественно вкладывает средства в акции российских эмитентов из его состава, но портфель не обязан полностью повторять индекс.
Активы фонда Расчетная стоимость пая — 1 005,52 руб., стоимость чистых активов — 49 933 878,83 руб. Портфель включает 33 объекта инвестирования. Крупнейшие позиции по доле в активах: Московский кредитный банк — 5,37%, ПАО МТС — 4,81%, ФосАгро — 4,53%, ПАО Московская биржа — 4,50%, Сбербанк — 4,49%.
Доходность и расходы КИД указывает доходность −8,58% за месяц, −14,89% за 3 месяца, −15,26% за 6 месяцев, −15,48% за год, −15,84% за 3 года и −29,55% за 5 лет. Отклонение доходности от индекса за те же периоды — соответственно −0,42%, −0,58%, −0,72%, −1,25%, −2,58% и −4,52%.
Вознаграждение УК составляет 0,8% среднегодовой СЧА, специализированного депозитария, регистратора и аудитора — 0,3%; лимит прочих расходов — 0,45%. Суммарно указанные ежегодные расходы могут достигать 1,55% СЧА, без учета налогов и обязательных платежей. При выдаче паев возможна надбавка до 1,5%; скидка при погашении не взимается.
Риски и условия РСХБ оценивает вероятность реализации рыночного риска и возможный объем потерь как высокие. Минимальная сумма для приобретения паев — 1 000 руб.; погасить пай можно в любой рабочий день.
Польза для инвестора Отрицательные результаты за все указанные периоды, отрицательное отклонение от индекса и расходы фонда помогают оценить возможную доходность с учетом издержек. Высокая оценка рыночного риска означает, что стоимость пая может снижаться, а вложения не защищены государственной гарантией. Прошлые результаты не определяют доходность в будущем; перед покупкой стоит также проверить комиссии и условия обращения паев в правилах фонда.
Ключевые изменения
Стратегия ESGR — следование индексу МосБиржи — РСПП; в портфеле 33 объекта инвестирования.
Расчетная стоимость пая — 1 005,52 руб.; СЧА — 49,93 млн руб.
Доходность за год — −15,48%, за 5 лет — −29,55%; отклонение от индекса — −1,25% и −4,52%.
Ежегодные расходы — до 1,55% СЧА; надбавка при выдаче — до 1,5%, скидки при погашении нет.
Вероятность и возможный объем потерь по рыночному риску оценены как высокие.