FINC: КИД БПИФ «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» на 29.11.2024
Что произошло Опубликован ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» под управлением ООО УК «Финстар Капитал» по состоянию на 29.11.2024.
Параметры фонда Фонд следует пассивной стратегии и ориентируется на ставку денежного рынка ПАО Московская Биржа RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Управляющая компания размещает средства в депозиты с Центральным Контрагентом (ЦК).
На 29.11.2024 расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1 046,63 руб., стоимость чистых активов — 31 398 762,68 руб. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Состав активов В активах фонда — 2 объекта. Доля денежных средств в рублях — 99,95%, дебиторской задолженности в рублях — 0,05%.
Комиссии и условия Вознаграждение УК — 0,1% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Совокупные расходы, оплачиваемые за счет имущества фонда, — до 0,11% в год. Скидка и надбавка при покупке и погашении паев правилами не предусмотрены. Минимальная сумма при выдаче паев после формирования фонда — 1 000 рублей.
Риски и доходность КИД отдельно подчеркивает, что доходность не гарантируется государством или иными лицами, а прошлые результаты не определяют будущие. Среди основных рисков названы рыночный, кредитный, валютный, правовой, регуляторный и риск ликвидности. По документу рыночный/ценовой риск оценивается как низкий с низким объемом потерь, кредитный риск — как низкая вероятность, но высокий объем потерь.
За 1 месяц доходность фонда составила 1,61%, за 3 месяца — 4,66%. За год, 3 года и 5 лет данные в документе не раскрыты, так как фонд сформирован недавно.
Польза для инвестора Этот КИД полезен тем, что быстро показывает, как именно фонд зарабатывает, на что он ориентируется и сколько стоит его обслуживание. Для частного инвестора это помогает понять, что FINC — инструмент денежного рынка с упором на рублевую ликвидность и низкие текущие расходы. При этом стоит учитывать, что доход не гарантирован, а результат зависит от ставок денежного рынка и рыночных условий.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»
Стратегия фонда — следование ставке RUSFAR
Пай на 29.11.2024 стоит 1 046,63 руб.
СЧА фонда — 31,4 млн руб.
Комиссия УК — 0,1%, максимальные расходы — 0,11%