FINC: «Финстар Капитал» раскрыла данные по фонду «Денежный рынок ПЛЮС»
УК «Финстар Капитал» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» (тикер FINC) по состоянию на 29 мая 2026 года. В документе приведены параметры фонда, его доходность, состав активов, расходы и риски.
Стратегия и состав активов Фонд использует пассивную стратегию и стремится следовать доходности денежного рынка, отражённой в индексе накопленной доходности RUSFARIND Московской биржи. Стратегия предполагает размещение средств в депозиты с центральным контрагентом. На дату документа 99,99% активов составляли рублёвые денежные средства, 0,01% — дебиторская задолженность.
Показатели и расходы Расчётная стоимость пая — 1 365,05 руб., стоимость чистых активов — 44 019 570,96 руб. Доходность за указанные в документе периоды: 1,11% за месяц, 3,64% за три месяца, 7,73% за шесть месяцев и 17,63% за год. Доход не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,1% среднегодовой стоимости чистых активов; максимальные расходы фонда — 0,11% этой величины, включая НДС и без учёта налогов и других обязательных платежей.
Риски В документе вероятность и возможный объём потерь от рыночного риска оценены как низкие. Вероятность кредитного риска также указана как низкая, но возможный объём потерь при его реализации — высокий. Доходность паёв не гарантирована, а риски финансовых инструментов не страхуются по закону о страховании вкладов.
Польза для инвестора Данные документа помогают оценить состав активов FINC, сопоставить прошлую доходность с RUSFARIND и инфляцией и учесть расходы при выборе фонда. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем; паи не следует воспринимать как застрахованный банковский вклад.
Ключевые изменения
Пассивная стратегия с ориентиром на индекс RUSFARIND; средства размещаются в депозиты с центральным контрагентом.
Активы на 29.05.2026: 99,99% рублёвых денежных средств и 0,01% дебиторской задолженности.
Расчётная стоимость пая — 1 365,05 руб.; стоимость чистых активов — 44 019 570,96 руб.
Доходность за год — 17,63%; максимальные расходы — 0,11% среднегодовой стоимости чистых активов.
Для выдачи паёв после завершения формирования требуется оплата не менее 1 000 руб.