FINC: доходность за год — 16,6% по данным на 31 июля 2026 года
ООО УК «Финстар Капитал» представила ключевой информационный документ по БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» (FINC) по состоянию на 31.07.2026. На эту дату доходность фонда за год составила 16,6%, расчетная стоимость пая — 1 398,39 ₽, стоимость чистых активов — 45 094 732,01 ₽.
Стратегия и портфель Фонд использует пассивное управление и стремится следовать доходности индекса накопленной доходности RUSFARIND Московской биржи. Средства размещаются в депозиты с Центральным контрагентом. На отчетную дату денежные средства составляли 99,99% активов, дебиторская задолженность — 0,01%.
Доходность и расходы За 1, 3 и 6 месяцев доходность составила 1,22%, 3,58% и 7,41% соответственно; за год — 16,6%. Вознаграждение УК — 0,1% среднегодовой стоимости чистых активов. Максимальный размер расходов, оплачиваемых из имущества фонда, — 0,11% среднегодовой СЧА с учетом НДС, без налогов и иных обязательных платежей. Скидки и надбавки при выдаче и погашении паев правилами не предусмотрены.
Риски и условия УК указывает низкую вероятность рыночного и кредитного рисков. Возможный объем потерь при реализации рыночного риска оценен как низкий, кредитного — как высокий. После завершения формирования фонда паи можно приобрести при оплате от 1 000 ₽. Доходность инвестиций не гарантируется.
Польза для инвестора КИД дает актуальный срез доходности, структуры активов, расходов и рисков FINC, но прошлый результат не обещает будущий. Паи не являются банковским вкладом, а связанные с инвестициями риски не покрываются страхованием вкладов. Для выхода из позиции документ предусматривает возможность в любой рабочий день обратиться к уполномоченному лицу для покупки паев и продать их на бирже на условиях правил фонда.
Ключевые изменения
Доходность FINC за год — 16,6%; за 1, 3 и 6 месяцев — 1,22%, 3,58% и 7,41%.
Расчетная стоимость пая — 1 398,39 ₽, СЧА — 45 094 732,01 ₽.
99,99% активов фонда составляют денежные средства; стратегия ориентирована на RUSFARIND.
Вознаграждение УК — 0,1% среднегодовой СЧА; максимальные расходы из активов фонда — 0,11% с учетом НДС.
Вероятность кредитного риска указана как низкая, но возможный объем потерь при его реализации — высокий.