БПИФ FINC «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС»: СЧА на 30.08.2024

Что случилось Финстар опубликовал справку о стоимости чистых активов БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС» (тикер FINC) на 30.08.2024. По документу стоимость чистых активов фонда составила 29 999 487,14 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 999,98 руб.

Параметры фонда

Тикер: FINC
Фонд: БПИФ «ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС»
УК: Финстар
Дата справки: 2024-08-30
Валюта расчета: RUB
Количество размещенных паев: 30 000

Что показала структура активов На отчетную дату в составе активов указаны денежные средства в размере 19 971,00 руб. и дебиторская задолженность на 29 980 000,00 руб. Остальные категории активов в справке отражены как нулевые: ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, денежные требования, производные инструменты и иное имущество.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 483,86 руб. Из них 241,93 руб. — кредиторская задолженность по вознаграждениям, еще 241,93 руб. — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, ведущему реестр, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что на дату справки фонд почти полностью сосредоточен в дебиторской задолженности, а не в облигациях или других рыночных инструментах. Это важно для оценки текущей структуры портфеля, ликвидности и того, насколько фонд на момент отчета соответствует ожиданиям от денежного рынка. Также можно быстро сверить расчетную стоимость пая и понять, насколько она близка к номинальной.

Ключевые изменения

СЧА фонда составила 29 999 487,14 руб.
Расчетная стоимость пая — 999,98 руб.
Денежные средства — 19 971,00 руб.
Дебиторская задолженность — 29 980 000,00 руб.
Обязательства фонда — 483,86 руб.