БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок +» на 31.10.2024: СЧА 30,9 млн ₽

Что случилось УК «Финстар» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок +» (тикер FINC) на 31.10.2024. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 30 900 924,91 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 030,03 ₽.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС»
ISIN: RU000A109866
Код по ОКПО: 64009062
Валюта отчетности: RUB
Количество выданных паев: 30 000

Состав активов Фонд почти полностью размещен в денежных средствах. На 31.10.2024:

денежные средства — 30 864 699,38 ₽;
из них на депозитах в кредитных организациях — 30 847 526,31 ₽;
на счетах в банках — 17 173,07 ₽;
ценные бумаги российских и иностранных эмитентов — 0 ₽;
недвижимость, имущественные права, деривативы и иное имущество — 0 ₽.

Обязательства Общая величина обязательств фонда составила 8 486,81 ₽. Из них 2 844,44 ₽ — кредиторская задолженность по вознаграждениям, 5 642,37 ₽ — резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.

Польза для инвестора Для частного инвестора эта справка показывает, что FINC на отчетную дату оставался практически полностью денежным фондом с минимальной долей обязательств. Это важно, если вам нужен инструмент для краткосрочного размещения средств с высокой ликвидностью и низкой волатильностью, а не фонд с рыночным риском по акциям или облигациям. При этом расчетная стоимость пая близка к 1 030 ₽, поэтому документ полезен для оценки текущей цены входа и сравнения с альтернативами денежного рынка.

Ключевые изменения

СЧА фонда на 31.10.2024 — 30 900 924,91 ₽
Стоимость пая — 1 030,03 ₽
В активах почти только денежные средства: 30 864 699,38 ₽
Ценных бумаг, недвижимости и производных инструментов нет
Обязательства фонда — 8 486,81 ₽