Fondium
Отчёт Средний

FINC: СЧА БПИФ «ФИНСТАР Денежный рынок ПЛЮС» на 29.11.2024

Что случилось УК «Финстар» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ ФИНСТАР Денежный рынок + (FINC, ISIN RU000A109866) на 29.11.2024. Фонд почти полностью размещен в рублевых денежных средствах и депозитах, без вложений в ценные бумаги, недвижимость, ПФИ и прочие активы.

Параметры фонда

  • Общая стоимость активов: 31 409 683,39 руб.
  • Стоимость чистых активов: 31 398 762,68 руб.
  • Количество паев: 30 000
  • Расчетная стоимость пая: 1 046,63 руб.
  • Общая величина обязательств: 10 920,71 руб.

Структура активов

  • Денежные средства: 31 392 435,84 руб.
  • Из них на депозитах в кредитных организациях: 31 378 107,21 руб.
  • На счетах в банках: 14 328,63 руб.
  • Дебиторская задолженность: 17 247,55 руб.
  • Ценные бумаги российских и иностранных эмитентов: 0,00 руб.
  • Недвижимость, имущественные права, производные инструменты, иное имущество: 0,00 руб.

Обязательства Основной объем обязательств связан с резервом на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и на оплату услуг бирже — 8 281,54 руб. Кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям составила 2 639,17 руб.

Польза для инвестора Для частного инвестора это означает, что FINC на отчетную дату вел себя как фонд денежного рынка с минимальным уровнем рыночного риска: активы размещены в рублевых депозитах и денежных средствах, а не в волатильных бумагах. Такой отчет помогает оценить ликвидность фонда, понять, откуда формируется доходность, и проверить, соответствует ли фактическая структура заявленной стратегии.

Что это означает на практике Если инвестор ищет инструмент для краткосрочного размещения средств с упором на сохранность капитала и высокую ликвидность, такая структура фонда выглядит ожидаемой. Если цель — рост капитала за счет рынка акций или облигаций, этот фонд для такой задачи не подходит.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда составила 31 398 762,68 руб.

  • Пай оценен в 1 046,63 руб.

  • Почти все активы размещены в рублевых депозитах и денежных средствах.

  • Ценные бумаги, недвижимость и ПФИ отсутствуют.

  • Обязательства фонда — 10 920,71 руб.

Источник