PRIE: КИД фонда РСХБ Облигации ESG на 28.02.2023
Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ РСХБ Облигации ESG (тикер PRIE) по состоянию на 28.02.2023. Документ подтверждает, что фонд остается пассивным и ориентируется на индекс корпоративных еврооблигаций с ESG-фокусом.
Стратегия фонда Цель фонда — повторять динамику индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития». В документе указано, что фонд инвестирован в 18 объектов, однако на 28.02.2023 данные по стоимости активов и расчетной стоимости пая не раскрыты, потому что с 01.03.2022 Управляющая компания приостановила выдачу, погашение и обмен паев.
Параметры фонда Минимальная сумма для приобретения паев — 50 рублей. В оплату паев принимаются только денежные средства. Обмен паев не предусмотрен. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Комиссии Надбавка при приобретении пая может составлять до 1,5% от расчетной стоимости пая. Ежегодные расходы включают: 0,45% — вознаграждение управляющей компании, 0,2% — специализированного депозитария, регистратора и биржи, до 0,35% — прочие расходы фонда. Скидка при погашении не взимается.
Риски и ограничения Как и для любого ПИФ, доходность не гарантирована, а стоимость паев может как расти, так и снижаться. В документе отдельно отмечено, что на дату КИД значения по доходности, расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов не рассчитаны из-за приостановки операций.
Польза для инвестора Этот КИД полезен тем, что сразу показывает ключевые ограничения по фонду PRIE: он не работает в обычном режиме с 01.03.2022, поэтому купить, погасить или обменять паи сейчас нельзя. Для частного инвестора это важный сигнал о ликвидности и доступности фонда: перед решением о покупке или удержании нужно учитывать, что ориентир фонда — ESG-еврооблигации, но фактические расчеты по стоимости и доходности на дату документа не доступны.
Ключевые изменения
Опубликован КИД БПИФ РСХБ Облигации ESG (PRIE) по состоянию на 28.02.2023
Подтверждена пассивная стратегия с привязкой к ESG-индексу еврооблигаций
Указана приостановка выдачи, погашения и обмена паев с 01.03.2022
Расчетная стоимость пая и СЧА на дату документа не раскрыты
Зафиксированы комиссии: до 1,5% при покупке и до 0,35% ежегодных прочих расходов