Fondium
КИД Высокий

КИД БПИФ PRIE от РСХБ: стратегия, комиссии и ограничения фонда

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» по состоянию на 30.06.2023. Для фонда с тикером PRIE документ подтверждает пассивную стратегию, состав из 20 объектов и важное ограничение: с 01.03.2022 УК приостановила выдачу, погашение и обмен инвестиционных паёв.

Параметры фонда Фонд повторяет динамику индекса МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций «РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития». Активы фонда инвестированы в 20 объектов. В качестве крупнейших вложений в документе перечислены еврооблигации Evraz plc, Phosagro Bond Funding DAC, MMK International Capital DAC, SB CAPITAL S.A. и Polyus Finance Plc.

Комиссии и условия При приобретении паёв предусмотрена надбавка: минимальное из двух значений — разница между суммой оплаты и произведением целого количества выдаваемых паёв на расчётную стоимость пая, либо 1,5% от суммы денежных средств. Надбавка не может превышать 1,5%. Ежегодные расходы включают 0,45% — вознаграждение управляющей компании, 0,2% — специализированного депозитария, регистратора и биржи, 0,35% — прочие расходы. При погашении скидка не взимается. Минимальная сумма оплаты паёв — 50 рублей.

Риски и раскрытие В КИД отдельно указаны рыночный и кредитный риски. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Расчётная стоимость пая и стоимость чистых активов на 30.06.2023 в документе не приведены, так как с 01.03.2022 приостановлены операции с паями и стоимость активов не рассчитывается.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что PRIE — это не активный фонд, а инструмент с пассивным следованием индексу корпоративных еврооблигаций ESG-ориентации. Для частного инвестора ключевой вывод практический: купить новые паи и выйти из фонда сейчас нельзя, поэтому документ важен прежде всего для оценки замороженной позиции, структуры расходов и риска по портфелю, а не для принятия решения о немедленной покупке.

Ключевые изменения

  • Показана пассивная стратегия фонда PRIE

  • Подтверждено следование ESG-индексу корпоративных еврооблигаций

  • С 01.03.2022 приостановлены выдача, погашение и обмен паёв

  • Раскрыты комиссии: 0,45%, 0,2% и 0,35% в год

  • Минимальная сумма оплаты паёв — 50 рублей

Источник