PSGM: 100% активов «ПСБ – Золотого рынка»

Ключевой информационный документ УК ПСБ (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ») по БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) датирован 31.07.2026. В таблице активов 100,00% приходится на права требования к НКО НКЦ (АО) о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу; требование к брокеру Банк ГПБ (АО) указано как 0,00% после округления.

Стратегия и параметры фонда Фонд использует активную стратегию и инвестирует в золото, преимущественно через права требования к кредитной организации на выплату его денежного эквивалента по текущему курсу. Стратегия также допускает вложения в обезличенное золото и ценные бумаги российских компаний, связанных с добычей, производством и поставками золота. Стоимость чистых активов на дату документа — 294 653 684,40 ₽, расчетная стоимость пая — 11,9868 ₽. Минимальная сумма после завершения формирования фонда — 1 000 ₽. Доход по паям не выплачивается.

Доходность, риски и расходы В документе указана доходность: за 1 месяц — +1,48%, за 3 месяца — −7,28%, за 6 месяцев — −16,20%, за 1 год — +22,40%. Вероятность рыночного риска ликвидности и ценового риска оценена как средняя; возможные потери при реализации первого — низкие, второго — средние. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда составляют 1,23% от среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавок при покупке и скидок при погашении нет.

Польза для инвестора Эти данные помогают оценить устройство вложения: на дату документа активы фонда сосредоточены в праве требования к НКЦ, а не только в физическом золоте или акциях золотодобытчиков. При выборе PSGM стоит учитывать зависимость от контрагента, колебания цены золота, расходы фонда и снижение стоимости пая на 16,20% за шесть месяцев. Доходность и возврат инвестиций не гарантированы.

Ключевые изменения

В таблице активов 100,00% приходится на требования к НКО НКЦ (АО) на денежный эквивалент золота; требование к Банку ГПБ указано как 0,00% после округления.
Стоимость чистых активов — 294,65 млн ₽; расчетная стоимость пая — 11,9868 ₽.
Доходность за год — +22,40%, за шесть месяцев — −16,20%.
Вознаграждения и расходы — 1,23% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавок и скидок нет.
Доход по паям не выплачивается; минимальная сумма после формирования фонда — 1 000 ₽.