ПСБ раскрыл СЧА фонда «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 29 мая 2026 года

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (УК ПСБ) опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM) на 29 мая 2026 года. СЧА составила 291 346 846,74 рубля, расчетная стоимость одного пая — 12,0969 рубля.

Параметры фонда На отчетную дату было выдано 24 084 411,47620 паев. Общая стоимость активов составила 291 672 643,64 рубля, обязательства — 325 796,90 рубля.

Структура активов Основная позиция — требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу: 291 642 960 рублей. Еще 29 683,64 рубля — дебиторская задолженность, средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг. В справке сумма отражена именно как денежное требование, а не в строке драгоценных металлов.

Польза для инвестора Справка показывает стоимость и структуру активов фонда на одну дату, но не содержит данных о доходности или изменении СЧА за период. Расчетная стоимость пая может отличаться от биржевой цены PSGM, поэтому при принятии решения инвестору стоит сравнить ее с текущей котировкой и учитывать динамику показателей.

Ключевые изменения

• СЧА на 29 мая 2026 года — 291 346 846,74 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 12,0969 рубля; выдано 24 084 411,47620 паев.

• Основной актив — требование к кредитной организации на 291 642 960 рублей в денежном эквиваленте драгоценных металлов.

• Общая стоимость активов — 291 672 643,64 рубля; обязательства — 325 796,90 рубля.