ПСБ: имущество фонда PSGM за май сократилось на 1,09 млн ₽ с учетом выпуска паев

УК ПСБ раскрыла отчет за май 2026 года по БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM; ISIN RU000A10B5N4). По итоговой строке имущество фонда уменьшилось на 1 086 276,55 ₽. В итог включена выдача инвестиционных паев, поэтому эта сумма не равна доходности одного пая.

Что повлияло Изменение справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент уменьшило стоимость имущества на 18 875 293,8 ₽. Сделки с имуществом дали прирост 18 845,7 ₽: в том числе 6 904,1 ₽ по ценным бумагам российских эмитентов и 11 941,6 ₽ по драгоценным металлам и связанным требованиям. Выдача паев добавила имуществу фонда 18 млн ₽.

Расходы и параметры фонда За месяц начислено вознаграждений на 188 028,35 ₽: управляющей компании — 167 236,82 ₽, специализированному депозитарию — 19 791,53 ₽, реестродержателю — 1 000 ₽. Также отчет отражает 156,55 ₽ расходов на услуги клиринговой организации и 229 671,90 ₽ прочих расходов. Правила фонда зарегистрированы под № 6919; валюта отчетности — российский рубль.

Польза для инвестора Снижение имущества на 1,09 млн ₽ нельзя трактовать как доходность пая: итог учитывает выдачу новых паев на 18 млн ₽, а отчет не показывает изменение стоимости одного пая. Для оценки результата инвестору нужно отдельно сравнить котировку PSGM или расчетную стоимость пая на начало и конец периода. Отрицательная переоценка показывает вклад изменения стоимости активов, но не итоговую доходность инвестора.

Ключевые изменения

• Итоговое изменение имущества за май: −1 086 276,55 ₽; показатель включает выдачу паев.

• Переоценка драгоценных металлов и требований на денежный эквивалент: −18 875 293,8 ₽.

• Выдача паев увеличила имущество фонда на 18 000 000 ₽; сделки с имуществом дали +18 845,7 ₽.

• Начисленные вознаграждения — 188 028,35 ₽, из них УК — 167 236,82 ₽.