СЧА фонда PSGM на 31 июля 2026 года — 294,65 млн рублей
В отчёте УК ПСБ за 31 июля 2026 года указана стоимость чистых активов БПИФ «ПСБ – Золотой рынок» (PSGM): 294 653 684,4 руб. Расчётная стоимость одного пая — 11,9868 руб.
Параметры фонда Общая стоимость активов на отчётную дату — 295 066 121,59 руб., обязательства — 412 437,19 руб. Количество выданных паёв — 24 581 445,83784.
Состав активов Почти вся стоимость активов — 295 062 554 руб. — приходится на требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Отдельная сумма по строке «драгоценные металлы» не указана. Ещё 3 567,59 руб. отражены как дебиторская задолженность по средствам у профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Польза для инвестора Справка показывает размер фонда, расчётную стоимость пая и структуру активов на одну дату, но не содержит биржевую цену PSGM или сравнения с предыдущим периодом. При оценке фонда важно учитывать, что основная позиция отражена как требование к кредитной организации, а не как отдельная сумма драгоценных металлов. Расчётную стоимость пая можно сопоставить с рыночной ценой, но этот отчёт сам по себе не показывает доходность и не прогнозирует её.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 294 653 684,4 руб.
Расчётная стоимость пая — 11,9868 руб.; выдано 24 581 445,83784 паёв.
Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов — 295 062 554 руб.
Обязательства фонда — 412 437,19 руб.