Fondium
КИД Низкий

БПИФ PSRB: доходность за год — 10,69% по КИД на 31 июля 2026 года

УК ПСБ (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ») раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «ПСБ — Рублевые облигации» (PSRB) с показателями на 31 июля 2026 года. Доходность инвестиций за период 1 год составила 10,69%; расчетная стоимость пая — 13,6835 рубля, стоимость чистых активов — 1 102 337 034,08 рубля.

Стратегия и портфель Фонд использует активное управление и инвестирует преимущественно в рублевые облигации российских эмитентов; в состав активов также могут входить фьючерсные и опционные контракты. В фонде 20 объектов инвестирования. Пять крупнейших позиций: государственная облигация Минфина России (ISIN RU000A0JS3W6) — 20,15%; облигация ВЭБ.РФ (RU000A10F504) — 8,80%; облигация ПАО «МегаФон» (RU000A10D1W2) — 8,11%; государственная облигация Минфина России (RU000A10D4Z9) — 7,98%; облигация АО «РОСЭКСИМБАНК» (RU000A1077V4) — 7,41%. Вместе эти позиции составляют 52,45% активов.

Доходность, риски и комиссии За периоды 1, 3 и 6 месяцев, а также 1 год доходность составила 0,93%, 2,26%, 7,15% и 10,69% соответственно. Ежегодные вознаграждения и расходы за счет активов — до 1,98% среднегодовой СЧА; надбавки при покупке и скидки при погашении не предусмотрены. Доход по паям не выплачивается. Вероятность и размер потерь по процентному риску в КИД оценены как средние; по кредитному риску и риску рыночной ликвидности — как низкие.

Польза для инвестора КИД помогает сопоставить доходность фонда с его расходами, составом активов и уровнем рисков. При оценке PSRB стоит учитывать, что пять крупнейших позиций занимают больше половины активов, а процентный риск может влиять на стоимость пая. Доходность за прошлый период не гарантирует будущую; государство не гарантирует доходность инвестиций.

Ключевые изменения

  • Доходность за 1 год — 10,69%; расчетная стоимость пая — 13,6835 рубля.

  • СЧА на 31.07.2026 — 1 102 337 034,08 рубля; в фонде 20 объектов инвестирования.

  • Пять крупнейших позиций занимают 52,45% активов.

  • Вознаграждения и расходы за счет активов — до 1,98% среднегодовой СЧА; надбавки и скидки не предусмотрены.

  • Процентный риск оценен как средний; выплаты дохода по паям не предусмотрены.

Источник