ПСБ раскрыл показатели фонда российских акций PSRE на 30 июня 2026 года
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» представило ключевой информационный документ биржевого паевого инвестиционного фонда «ПСБ – Российские акции» (PSRE) по состоянию на 30 июня 2026 года. Доходность фонда составила −7,35% за месяц, −11,71% за 3 месяца и −11,75% за 6 месяцев. За 2025 год указана доходность 0,43%; ее расчет начинается с 16 июля 2025 года.
Отклонение доходности от индекса МосБиржи IMOEX составило +1,13 п.п. за месяц, +3,71 п.п. за 3 месяца и +3,38 п.п. за полгода. Отклонение от инфляции за эти периоды — −7,52, −12,19 и −15,22 п.п. соответственно.
Параметры фонда PSRE использует активную стратегию и преимущественно вкладывает средства в наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. В портфеле 40 объектов. Крупнейшие позиции: обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» — 9,69%, МКПАО «Т-Технологии» — 7,32%, МКПАО «ЯНДЕКС» — 6,51%, ПАО «ЛУКОЙЛ» — 6,33%, ПАО «НОВАТЭК» — 6,32%. Ориентир для оценки стратегии — индекс МосБиржи IMOEX.
Расчетная стоимость пая — 8,8616 руб., стоимость чистых активов фонда — 44 930 810,97 руб. Доход по паям не выплачивается. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда составляют 2,48% от среднегодовой СЧА; надбавки при покупке и скидки при погашении не предусмотрены. Минимальная сумма вложения после формирования фонда — 1 000 рублей.
Риски УК оценивает вероятность фондового риска как высокую, а возможный объем потерь — как высокий. Вероятность и объем потерь по риску рыночной ликвидности указаны как низкие. Стоимость паёв может снижаться и расти, доходность государством не гарантируется.
Польза для инвестора Положительное отклонение от IMOEX не отменяет снижения стоимости фонда за отчетные периоды. При принятии решения важно учитывать высокий фондовый риск, расходы за счет активов в размере 2,48%, отсутствие выплат и короткую историю PSRE: фонд сформирован 16 июля 2025 года, поэтому в документе нет показателей доходности за 1, 3 и 5 лет.
Ключевые изменения
Доходность: −7,35% за месяц, −11,71% за 3 месяца и −11,75% за 6 месяцев; за 2025 год — 0,43% с 16 июля.
Отклонение от IMOEX за 1, 3 и 6 месяцев: +1,13, +3,71 и +3,38 п.п.; от инфляции: −7,52, −12,19 и −15,22 п.п.
В активах 40 объектов; крупнейшая позиция — обыкновенные акции Сбербанка, 9,69%.
Вознаграждения и расходы за счет активов — 2,48% среднегодовой СЧА; надбавки и скидки не предусмотрены, выплаты по паям отсутствуют.
Фондовый риск оценен как высокий по вероятности и объему потерь; риск рыночной ликвидности — как низкий.