БПИФ PSRE: доходность −9,42% за год по данным ПСБ на 31.07.2026

Что произошло ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» раскрыла ключевой информационный документ по состоянию на 31 июля 2026 года для БПИФ «ПСБ – Российские акции» (PSRE). Фонд использует активное управление, преимущественно инвестирует в российские акции и сравнивает результаты с индексом МосБиржи IMOEX. В портфеле — 45 объектов.

Доходность и портфель За указанные в документе периоды доходность составила −1,00% за месяц, −9,44% за три месяца, −14,48% за шесть месяцев и −9,42% за год. Фонд отстал от IMOEX на 1,87, 11,36, 17,91 и 15,76 п.п. соответственно. Доходность за календарный 2025 год указана на уровне 0,43%; расчёт ведётся с 16 июля 2025 года. Крупнейшие позиции: Татнефть — 9,66%, ЛУКОЙЛ — 9,25%, НОВАТЭК — 7,76%, Сбербанк — 7,61% и Яндекс — 7,16% активов.

Параметры фонда Расчётная стоимость пая — 8,7732 руб., стоимость чистых активов — 49 769 639,02 руб. Вознаграждения и расходы за счёт активов составляют 2,48% от среднегодовой стоимости чистых активов; разовые комиссии при покупке и погашении не взимаются. Доход по паям не выплачивается, минимальная сумма инвестирования — 1 000 руб. Документ указывает высокую вероятность фондового риска и высокий объём возможных потерь; вероятность и объём потерь от риска рыночной ликвидности оцениваются как низкие.

Польза для инвестора Данные помогают сопоставить результат PSRE с IMOEX, оценить ежегодные расходы и концентрацию вложений: пять крупнейших позиций вместе составляют 41,44% активов. Это важно при оценке соответствия фонда целям и готовности переносить рыночные потери. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

• Доходность за год — −9,42%; отклонение от IMOEX — −15,76 п.п.

• Ежегодные вознаграждения и расходы — 2,48% среднегодовой стоимости чистых активов; разовых комиссий нет.

• Пять крупнейших позиций составляют 41,44% активов; всего в портфеле 45 объектов.

• Расчётная стоимость пая — 8,7732 руб.; стоимость чистых активов — 49,77 млн руб.