Фонд PSRE: СЧА на 29 мая 2026 года составила 38,11 млн ₽

УК ПСБ опубликовала справку о стоимости активов БПИФ «ПСБ – Российские акции» (PSRE) по состоянию на 29 мая 2026 года: стоимость чистых активов составила 38 112 877,68 ₽, расчетная стоимость одного пая — 9,5646 ₽.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 38 193 645,02 ₽, обязательства — 80 767,34 ₽. Количество выданных паёв — 3 984 798,09964.

Структура активов На российские акции приходилось 37 775 096 ₽, денежные средства составляли 295 966,62 ₽, дебиторская задолженность — 122 582,40 ₽. Обязательства включали кредиторскую задолженность на 60 879,16 ₽ и резерв на 19 888,18 ₽.

Польза для инвестора Отчет показывает состав активов и расчетную стоимость пая на конкретную дату: около 98,9% активов приходилось на российские акции. Это срез, а не показатель будущей доходности. Чтобы оценить динамику, сравните данные с предыдущими отчетами, а перед сделкой — расчетную стоимость с актуальной биржевой ценой пая PSRE.

Ключевые изменения

• СЧА на 29.05.2026 — 38 112 877,68 ₽.

• Расчетная стоимость пая — 9,5646 ₽; выдано 3 984 798,09964 пая.

• Стоимость российских акций в активах — 37 775 096 ₽, или около 98,9% активов.

• Обязательства фонда — 80 767,34 ₽.