СЧА фонда ПСБ «Российские акции» (PSRE) на 30 июня 2026 года

УК ПСБ раскрыла справку о стоимости активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ — Российские акции» (PSRE) на 30 июня 2026 года. Стоимость чистых активов (СЧА) составила 44 930 810,97 ₽, расчетная стоимость одного пая — 8,8616 ₽.

Структура активов Общий объем активов фонда — 45 030 689,84 ₽. На акции российских публичных компаний приходилось 43 944 575,79 ₽, или около 97,6% активов. Денежные средства составляли 191 761,82 ₽, дебиторская задолженность — 894 352,23 ₽. Общая величина обязательств — 99 878,87 ₽.

Параметры фонда На отчетную дату было выдано 5 070 306,01014 паев. Справка отражает показатели на одну дату и не содержит сравнения с предыдущим периодом.

Польза для инвестора Доля российских акций в 97,6% показывает, что стоимость PSRE в значительной степени зависит от динамики российского рынка акций. 8,8616 ₽ — расчетная стоимость пая на 30 июня, а не обязательно его цена на бирже. Для решения о покупке или продаже сопоставьте этот срез с актуальной биржевой котировкой и более свежими данными фонда.

Ключевые изменения

СЧА на 30 июня 2026 года — 44 930 810,97 ₽; общий объем активов — 45 030 689,84 ₽.
Расчетная стоимость пая — 8,8616 ₽; выдано 5 070 306,01014 паев.
Акции российских публичных компаний — 43 944 575,79 ₽, около 97,6% активов.
Денежные средства — 191 761,82 ₽; дебиторская задолженность — 894 352,23 ₽.
Обязательства фонда — 99 878,87 ₽.