PSRE: имущество фонда «ПСБ – Российские акции» выросло на 6,82 млн рублей

УК ПСБ (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ») сообщила, что за июнь 2026 года стоимость имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (PSRE) увеличилась на 6 817 933,29 рубля. Это показатель изменения имущества фонда, а не доходность одного пая.

Что повлияло на изменение Выдача паёв принесла фонду 10 млн рублей: в отчёте указаны две операции по 5 млн рублей — 18 и 22 июня. Переоценка ценных бумаг российских эмитентов уменьшила стоимость имущества на 3 053 831,81 рубля, сделки с ними — ещё на 200 795,17 рубля. Дивидендный доход составил 159 969,39 рубля.

Параметры фонда УК раскрыла месячный отчёт формы 0420503 за июнь 2026 года. Правила доверительного управления зарегистрированы под № 7155; ISIN фонда — RU000A10C0W5.

Польза для инвестора Прирост имущества на 6,82 млн рублей нельзя считать доходностью пайщика: на сумму повлияла выдача новых паёв на 10 млн рублей, а переоценка российских ценных бумаг была отрицательной. В отчёте нет динамики стоимости одного пая, поэтому по нему одному нельзя оценить доходность PSRE; для решения о покупке или продаже нужно учитывать изменение стоимости пая за сопоставимый период.

Ключевые изменения

• Имущество фонда выросло на 6 817 933,29 рубля за июнь.

• Выдача паёв принесла 10 млн рублей: две операции по 5 млн.

• Переоценка российских ценных бумаг: −3 053 831,81 рубля; сделки: −200 795,17 рубля.

• Дивидендный доход — 159 969,39 рубля.