PSRE: СЧА фонда ПСБ «Российские акции» на 31 июля 2026 года — 49,77 млн рублей
УК ПСБ опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ – Российские акции» (PSRE) на 31 июля 2026 года. СЧА составила 49 769 639,02 рубля, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 8,7732 рубля.
Активы и обязательства Общая стоимость активов фонда — 49 895 128,85 рубля, обязательства — 125 489,83 рубля. В составе активов указаны акции российских эмитентов на 47 620 665,95 рубля — около 95,4% общей стоимости активов, денежные средства на 788 022,21 рубля и дебиторская задолженность на 1 486 440,69 рубля.
Польза для инвестора Справка помогает оценить размер PSRE, расчетную стоимость пая и состав активов на отчетную дату. Документ не содержит сравнения с предыдущим периодом и не показывает динамику цены пая или доходность. Для оценки изменений нужно сопоставить показатели за несколько отчетных дат.
Ключевые изменения
СЧА на 31.07.2026 — 49,77 млн рублей.
Расчетная стоимость пая — 8,7732 рубля.
Российские акции — 47,62 млн рублей, около 95,4% активов.
Общая стоимость активов — 49,90 млн рублей; обязательства — 125,49 тыс. рублей.
Сравнение с предыдущим периодом в справке не приведено.