Fondium
КИД Средний

RSHU: КИД фонда РСХБ по корпоративным еврооблигациям на 31.01.2023

Что случилось РСХБ Управление Активами опубликовало ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ РСХБ Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (тикер RSHU) по состоянию на 31.01.2023. В документе подтверждена пассивная стратегия фонда, а также указано, что с 26.02.2022 управляющая компания приостановила выдачу и погашение инвестиционных паев, поэтому на дату КИД не раскрыты расчетная стоимость пая, СЧА, доходность и структура активов в стоимостном выражении.

Параметры фонда Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации, номинированные в долларах США, и ориентируется на параметры Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: средневзвешенную дюрацию, средневзвешенный кредитный рейтинг и диверсификацию. По документу активы фонда вложены в 64 объекта. Среди крупнейших упомянуты SB CAPITAL S.A., Gaz Finance Plc и Газпром капитал БЗО26-1-Д, однако доли не раскрыты из-за приостановки операций.

Комиссии и условия Вознаграждение УК составляет 0,42% среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год. Вознаграждение спецдепозитария, регистратора и аудиторской организации — 0,09% в год. Максимальный размер прочих расходов фонда — 0,3% в год. При подаче заявок на приобретение и погашение надбавка и скидка не взимаются. Минимальная сумма для передачи в оплату паев — от 1 000 000 рублей, в оплату принимаются только денежные средства.

Риски и ограничения В КИД прямо указано, что доходность не гарантируется государством или иными лицами, а стоимость паев может как расти, так и снижаться. Для фонда обозначены рыночный и кредитный риски. Обмен инвестиционных паев правилами доверительного управления не предусмотрен.

Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, что RSHU — это фонд с валютной экспозицией через еврооблигации и пассивным управлением, но сейчас операции с паями приостановлены. Для частного инвестора это означает, что фонд нельзя рассматривать как инструмент для быстрой покупки/погашения в текущий момент; перед решением о входе важно учитывать ограничение на операции, валютный риск, кредитное качество эмитентов и отсутствие раскрытия актуальной оценки активов на дату документа.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД БПИФ РСХБ Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (RSHU) на 31.01.2023

  • Подтверждена пассивная стратегия фонда с ориентацией на параметры индекса

  • Зафиксирована приостановка выдачи и погашения паев с 26.02.2022

  • Не раскрыты расчетная стоимость пая, СЧА и доходность на дату КИД

  • Указаны комиссии: 0,42% УК, 0,09% прочие профильные услуги, 0,3% прочие расходы

Источник