УК «Первая» раскрыла доходность фонда SBDS: −5,27% за год и −68,80% за 5 лет
10 августа 2026 года УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Моя цель 2045» (SBDS). Данные приведены по состоянию на 31 июля 2026 года: расчётная стоимость пая — 3,1794 рубля, стоимость чистых активов (СЧА) — 105 101 570,22 рубля. Доходность фонда за год составила −5,27%, за пять лет — −68,80%.
Доходность и риски За месяц доходность составила −1,69%, за три месяца — −10,07%, за шесть месяцев — −11,91%. Данные за три года не приведены: УК указывает, что стоимость активов фонда нельзя было определить за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК также отмечает, что снижение доходности было связано, в частности, с выделением отдельных финансовых инструментов из активов SBDS в закрытый паевой инвестиционный фонд. Фактическая возможность распоряжаться этими инструментами ограничена вследствие действий иностранных государств, международных организаций и иностранных финансовых организаций. Доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паёв — надбавки и скидки.
В документе рыночный, кредитный, процентный риски и риск ликвидности оценены как средние по вероятности и возможному объёму потерь. Для риска контрагента указаны низкие значения по обоим параметрам.
Параметры фонда SBDS использует активную стратегию; на дату документа в портфеле было 62 объекта. Крупнейшие позиции — обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ» (7,07% активов), ПАО «Яндекс» (6,76%), ПАО «Татнефть» (6,31%), ПАО «Т-Технологии» (6,26%) и ПАО «Сбербанк России» (5,85%). Фонд может инвестировать в акции российских и иностранных компаний и депозитарные расписки, торгуемые на российских биржах, государственные и муниципальные бумаги, а также инструменты по операциям РЕПО. Индикатор для сравнения — MXTDFI2045, «Индекс МосБиржи с целевой датой 2045». Инвестиционный доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Комиссии Надбавка при покупке составляет от 0% до 1,5%; скидка при погашении паёв не применяется. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые из активов фонда, могут составлять до 2% СЧА при размере фонда менее 300 млн рублей и до 1,6% при СЧА от 300 млн рублей. На дату документа СЧА была ниже этого порога.
Польза для инвестора КИД помогает оценить динамику, состав портфеля, риски и расходы до покупки паёв. Отрицательная доходность за пять лет и отсутствие данных за трёхлетний период важны при сравнении SBDS с другими инструментами. Документ напоминает, что государство не гарантирует возврат инвестиций, прошлые результаты не определяют доходность в будущем, а стоимость паёв может как расти, так и снижаться.
Ключевые изменения
СЧА на 31 июля 2026 года — 105,1 млн рублей; расчётная стоимость пая — 3,1794 рубля.
Доходность: −5,27% за год и −68,80% за пять лет; данные за три года отсутствуют.
В портфеле 62 объекта; крупнейшая позиция — акции ПАО «ЛУКОЙЛ» с долей 7,07%.
Надбавка при покупке — до 1,5%; скидка при погашении не применяется; вознаграждения и расходы — до 2% СЧА при размере фонда менее 300 млн рублей.
Рыночный, кредитный, процентный риски и риск ликвидности оценены как средние; риск контрагента — как низкий.