УК «Первая» раскрыла параметры БПИФ SBLB на 31 июля 2026 года
10 августа 2026 года УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB). Показатели в документе приведены по состоянию на 31 июля 2026 года. Фонд пассивно следует индексу государственных облигаций (> 5 лет) — совокупному доходу RUGBITR5+.
Параметры фонда
В портфеле 18 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции — государственные бумаги Минфина России: RU000A108EE1 (11,58% активов), RU000A108EG6 (11,06%), RU000A108EF8 (10,28%), RU000A1074G2 (10,19%) и RU000A108EH4 (9,79%). Стоимость чистых активов — 5 433 050 147,19 руб., расчетная стоимость пая — 12,4507 руб. Доходность инвестиций, указанная в КИД: 2,91% за месяц, -1,79% за три месяца, 2,73% за шесть месяцев и 5,99% за год.
Риски и расходы
УК оценивает вероятность процентного риска и риска ликвидности как высокую, кредитного риска — как среднюю, риска контрагента — как низкую. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда составляют до 0,9% в год. Надбавка при приобретении пая может достигать 1,5%, скидка при погашении не применяется. Доходность в документе не учитывает комиссии при выдаче и погашении паев.
Польза для инвестора
КИД помогает оценить SBLB как инструмент с вложениями в долгосрочные гособлигации. При росте рыночных ставок цены таких бумаг могут снижаться; документ также указывает на высокую вероятность риска ликвидности. Перед покупкой стоит соотнести эти риски со сроком инвестирования и учесть комиссии. Доходность не гарантирована, а прошлые результаты не определяют будущие.
Ключевые изменения
Показатели приведены на 31.07.2026; в портфеле 18 объектов инвестирования.
Фонд пассивно следует индексу RUGBITR5+ (> 5 лет).
Доходность за год — 5,99%; СЧА — 5,43 млрд руб., расчетная стоимость пая — 12,4507 руб.
Вероятность процентного риска и риска ликвидности оценена как высокая.
Расходы за счет активов — до 0,9% в год; надбавка при покупке — до 1,5%.