SBLB: СЧА на 30 апреля составила 5,86 млрд рублей
УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) по состоянию на 30 апреля 2026 года. СЧА составила 5 862 534 517,45 рубля, расчетная стоимость одного пая — 12,6782 рубля.
Структура активов Общая стоимость активов — 5 866 436 915,58 рубля. На государственные ценные бумаги РФ приходится 5 866 333 830,57 рубля; в расшифровке перечислены 15 выпусков ОФЗ Минфина с датами погашения с 23 марта 2033 года по 15 мая 2041 года. Также в составе активов указаны денежные средства на 5 004,12 рубля и дебиторская задолженность на 98 080,89 рубля.
Обязательства и паи Общая величина обязательств — 3 902 398,13 рубля: кредиторская задолженность — 3 049 039,76 рубля, резерв на выплату вознаграждения — 853 358,37 рубля. В фонде — 462 412 066 паев. Справка отражает состояние фонда на одну дату и не содержит данных о доходности или изменении показателей за месяц.
Польза для инвестора Отчет помогает оценить масштаб SBLB, расчетную стоимость пая и состав портфеля при сравнении фондов или принятии решения о покупке. Длинные сроки погашения ОФЗ делают их рыночную стоимость чувствительной к изменению процентных ставок: при росте доходностей цены облигаций обычно снижаются. Стоимость пая 12,6782 рубля — показатель на 30 апреля, а не прогноз или гарантия дохода.
Ключевые изменения
СЧА на 30.04.2026 — 5 862 534 517,45 рубля.
Расчетная стоимость пая — 12,6782 рубля.
В государственных ценных бумагах РФ — 5 866 333 830,57 рубля; в отчете перечислены 15 выпусков ОФЗ.
Обязательства — 3 902 398,13 рубля; количество паев — 462 412 066.