SBLB: СЧА фонда «Первая – Долгосрочные гособлигации» на 30.04.2026

Что случилось БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (тикер SBLB, ISIN RU000A108355) представил справку о стоимости чистых активов на 30.04.2026. Фонд остается полностью сосредоточен на государственных облигациях РФ: на них приходится 5,866 млрд рублей из 5,866 млрд рублей активов.

Параметры фонда На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 5 862 534 517,45 рубля. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 12,6782 рубля. В обращении находится 462 412 066 паев.

Структура активов Основной актив — государственные ценные бумаги Российской Федерации на 5 866 333 830,57 рубля. Денежные средства на счетах составили 5 004,12 рубля, дебиторская задолженность — 98 080,89 рубля. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, производных инструментов и иных существенных классов активов в отчете не указано.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 3 902 398,13 рубля. Из них 3 049 039,76 рубля приходится на кредиторскую задолженность по вознаграждениям, еще 853 358,37 рубля — резерв на выплату вознаграждений.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что SBLB следует заявленной стратегии долгосрочных вложений в ОФЗ и не использует сложные или рискованные активы. Это важно для оценки процентного риска, ликвидности и прозрачности портфеля: фонд выглядит как инструмент для ставки на движение доходностей государственных облигаций, а не на рост отдельных компаний или валюты. При этом расчетная стоимость пая и состав активов помогают сравнить фонд с альтернативами и понять, насколько его портфель соответствует вашему горизонту инвестирования.

Ключевые изменения

• СЧА фонда на 30.04.2026: 5 862 534 517,45 рубля

• Расчетная стоимость пая: 12,6782 рубля

• В активах почти весь объем — ОФЗ на 5,866 млрд рублей

• Обязательства фонда: 3 902 398,13 рубля

• Иностранные бумаги, недвижимость и ПФИ в отчете не раскрыты