SBLB: прирост имущества в апреле составил 672,9 млн рублей

УК «Первая» опубликовала отчет о приросте и уменьшении стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) за апрель 2026 года. По форме стоимость имущества увеличилась на 672 892 691,62 рубля. Из этой суммы 608 266 938,43 рубля приходится на выдачу инвестиционных паев — это приток средств, а не доход от инвестирования.

Что показал отчет Процентный доход по облигациям составил 75 805 509,86 рубля. По строке сделок с российскими ценными бумагами указан прирост 136 030,94 рубля, а изменение справедливой стоимости этих бумаг уменьшило стоимость имущества на 7 200 472,03 рубля. Начисленные вознаграждения составили 3 112 778,19 рубля, расходы, связанные с доверительным управлением, — 663 721,76 рубля. Если исключить выдачу паев, остальные строки отчета в сумме дают около +64,63 млн рублей; это арифметический расчет по форме, а не доходность на пай.

Польза для инвестора Общий прирост имущества на 672,9 млн рублей нельзя считать доходностью SBLB: около 90% этой суммы связано с выдачей новых паев. Отчет не показывает доходность за месяц, изменение цены пая или стоимость чистых активов на конец периода. Для оценки результата инвестору нужно отдельно проверить динамику цены пая и учитывать комиссии фонда.

Ключевые изменения

• Прирост имущества за апрель — 672,89 млн руб.; выдача паев добавила 608,27 млн руб.

• Процентный доход по облигациям — 75,81 млн руб.

• Переоценка российских ценных бумаг уменьшила стоимость имущества на 7,20 млн руб.

• Без учета выдачи паев остальные строки отчета дают около +64,63 млн руб.; это не доходность на пай.