SBLB: за апрель 2026 года фонд заработал 672,9 млн руб.

Что случилось БПИФ «Первая – Долгосрочные гособлигации» (SBLB, ISIN RU000A108355) опубликовал отчет о приросте стоимости имущества за апрель 2026 года. За месяц стоимость имущества фонда выросла на 672 892 691,62 руб.

Параметры фонда Фонд ведет учет в рублях (643-RUB). Основной вклад в результат месяца дал прирост от размещения паев — 608 266 938,43 руб. Доход по имуществу фонда составил 75 805 509,86 руб., и он полностью пришелся на процентный доход по облигациям.

Что повлияло на результат По сделкам с имуществом фонд получил прирост 136 030,94 руб. При этом переоценка ценных бумаг российских эмитентов снизила стоимость имущества на 7 200 472,03 руб. Существенную часть расходов составили вознаграждения УК, спецдепозитарию, бирже и другие затраты на доверительное управление — 3 112 778,19 руб. Всего начисленные расходы по управлению составили 663 721,76 руб., а прочие расходы — 3 451 593,82 руб.

Польза для инвестора Отчет показывает, что результат фонда за апрель поддержали в первую очередь притоки от размещения паев и купонный доход по облигациям, а не переоценка портфеля. Для частного инвестора это важно: фонд остается завязан на рынок длинных ОФЗ, поэтому его результат сильно зависит от динамики облигационных цен и спроса на паи. Если вы держите SBLB или рассматриваете покупку, этот отчет помогает оценить, что именно сейчас является источником дохода и где основные риски просадки — в переоценке долговых бумаг.

Ключевые изменения

• Прирост имущества фонда за апрель 2026 года: 672,9 млн руб.

• Приток от размещения паев: 608,3 млн руб.

• Доход по облигациям: 75,8 млн руб.

• Переоценка российских ценных бумаг: минус 7,2 млн руб.

• Начисленные расходы по управлению: 663,7 тыс. руб.