SBLB: чистые активы фонда составили 5,99 млрд рублей на 29 мая 2026 года

УК «Первая» раскрыла месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) по состоянию на 29 мая 2026 года. Стоимость чистых активов (СЧА) составила 5 987 861 778,70 рубля, расчетная стоимость пая — 12,6751 рубля; в справке указано 472 409 776 выданных паев.

Состав активов На российские государственные ценные бумаги пришлось 5 913 343 304,12 рубля. В расшифровке перечислены выпуски с датами погашения с 2033 по 2041 год. Дебиторская задолженность составила 78 577 806,97 рубля, денежные средства — 4 960,92 рубля. Всего активы оценены в 5 991 926 072,01 рубля; общие обязательства составили 4 064 293,31 рубля.

Польза для инвестора Отчет помогает оценить расчетную стоимость пая и понять, что портфель SBLB сосредоточен на долгосрочных гособлигациях. Сроки погашения в 2033–2041 годах важны при оценке риска: рыночная стоимость длинных облигаций может реагировать на изменение процентных ставок. Это срез на одну дату, а не показатель доходности за май или прогноз; динамику стоит оценивать по нескольким отчетам и учитывать биржевую цену пая.

Ключевые изменения

• СЧА на 29.05.2026 — 5 987 861 778,70 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 12,6751 рубля; в справке указано 472 409 776 выданных паев.

• Государственные ценные бумаги РФ оценены в 5 913 343 304,12 рубля; сроки погашения выпусков — 2033–2041 годы.

• Активы — 5 991 926 072,01 рубля, обязательства — 4 064 293,31 рубля.