SBLB: прирост имущества фонда за май составил 125,3 млн рублей
УК «Первая» раскрыла отчёт за май 2026 года: стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации» (SBLB) выросла на 125 327 261,25 руб.
Что повлияло на прирост Выдача паёв увеличила имущество на 126 629 995,09 руб. Процентный доход по облигациям составил 58 101 036,21 руб., а изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг уменьшило стоимость имущества на 56 703 157,43 руб. В результате сделок с российскими ценными бумагами отражён прирост 635 052,79 руб.
Начисленные вознаграждения составили 2 846 840,81 руб.: 2 752 225,74 руб. управляющей компании и 94 615,07 руб. специализированному депозитарию. Отдельно указаны расходы, связанные с доверительным управлением, — 124 735,38 руб.
Польза для инвестора Прирост имущества фонда не равен доходности для владельца пая: 126,63 млн руб. обеспечила выдача новых паёв. Процентный доход почти компенсировал отрицательную переоценку российских бумаг, но отчёт не показывает изменение цены одного пая. Для оценки результата SBLB за май нужна динамика цены пая за этот период.
Ключевые изменения
Прирост имущества за май — 125 327 261,25 руб.
Выдача паёв увеличила имущество на 126 629 995,09 руб.
Процентный доход по облигациям — 58 101 036,21 руб.; переоценка российских ценных бумаг — −56 703 157,43 руб.
В результате сделок с российскими ценными бумагами отражён прирост 635 052,79 руб.
Начисленные вознаграждения УК и специализированному депозитарию — 2 846 840,81 руб.