SBMX: СЧА на 30 июня 2026 года составила 17,89 млрд рублей
В документе от 9 июля 2026 года АО УК «Первая» раскрыла параметры БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX) по состоянию на 30 июня. Стоимость чистых активов фонда — 17 887 634 876,25 рубля, расчетная стоимость инвестиционного пая — 16,13 рубля. Документ описывает характеристики, результаты и риски фонда; об изменении стратегии или правил в нём не сообщается.
Стратегия и портфель Фонд использует пассивное управление и стремится следовать доходности Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). В активах — 49 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции: обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ» — 15,28% активов, ПАО «Сбербанк России» — 13,15%, ПАО «Газпром» — 9,27%, МКПАО «Яндекс» — 6,23% и МКПАО «Т-Технологии» — 4,90%.
Доходность и риски В документе указана доходность фонда за период: за 1 месяц — −8,40%, за 3 месяца — −14,20%, за 6 месяцев — −12,67%, за 1 год — −11,76%, за 3 года — +1,96%, за 5 лет — −15,02%. Эти показатели не учитывают комиссии при выдаче и погашении паёв. Рыночный риск оценён как средний по вероятности и объёму возможных потерь; риск ликвидности — как средний по вероятности и низкий по объёму потерь; риск контрагента — как низкий по обоим параметрам. Возврат инвестиций и доходность не гарантированы, а прошлые результаты не определяют будущие.
Комиссии и выплаты При СЧА от 2,5 млрд рублей вознаграждения и расходы за счёт активов фонда составляют до 0,95% СЧА в год. При выдаче паёв предусмотрена надбавка от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Инвестиционный доход пайщикам не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Паи можно продать уполномоченному лицу в любой рабочий день или на бирже по её правилам торгов.
Польза для инвестора Документ помогает оценить состав, исторические результаты и издержки SBMX перед принятием решения. На две крупнейшие позиции — ЛУКОЙЛ и Сбербанк — приходится вместе 28,43% активов; годовая доходность и результат за пять лет отрицательные, а расходы фонда могут достигать 0,95% СЧА в год. Надбавка при выдаче паёв может составить до 1,5%. Эти данные позволяют соотнести риск концентрации и затраты со своим инвестиционным горизонтом, но не являются прогнозом будущей доходности.
Ключевые изменения
СЧА на 30 июня 2026 года — 17,89 млрд рублей; расчетная стоимость пая — 16,13 рубля.
Фонд пассивно следует индексу MCFTR; в активах 49 объектов инвестирования.
Доходность: −11,76% за год, +1,96% за 3 года и −15,02% за 5 лет.
При СЧА от 2,5 млрд рублей вознаграждения и расходы ограничены 0,95% СЧА в год; надбавка при выдаче — до 1,5%.