Стоимость имущества SBMX в мае снизилась на 468,3 млн рублей
В отчете за май 2026 года по БПИФ «Первая – Фонд Топ Российских акций» (SBMX, ISIN RU000A0ZZH92) указано: совокупная стоимость имущества фонда уменьшилась на 468 324 729,80 руб. Это изменение общей стоимости активов, а не доходность одного пая: отчет не содержит процента доходности или цены пая.
Что повлияло на изменение Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость имущества на 678 011 714,41 руб. Дивиденды по акциям добавили 221 399 796,22 руб.; сделки с ценными бумагами российских эмитентов дали прирост 1 056 971,74 руб. Итоговое снижение за месяц — 468 324 729,80 руб.
Расходы Начисленные вознаграждения составили 12 147 582,98 руб., включая 11 841 935,92 руб. управляющей компании и 305 647,06 руб. специализированному депозитарию. Расходы, связанные с доверительным управлением, — 187 726,44 руб.; прочие расходы — 12 582 056,91 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает, что отрицательная переоценка российских ценных бумаг перевесила дивидендные поступления. Однако снижение совокупной стоимости имущества не равно процентному убытку каждого владельца SBMX. Чтобы оценить личный результат, нужно смотреть изменение цены пая за свой период владения. Отчет помогает понять факторы изменения активов, но сам по себе не является сигналом к покупке или продаже.
Ключевые изменения
Совокупная стоимость имущества SBMX за май уменьшилась на 468,32 млн руб.
Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость активов на 678,01 млн руб.
Дивиденды по акциям добавили 221,40 млн руб.
Сделки с российскими ценными бумагами дали прирост 1,06 млн руб.