УК «Первая» раскрыла данные SBPS: доходность за пять лет

АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Моя цель 2035» (SBPS). Документ от 10 августа 2026 года отражает состояние на 31 июля: расчётная стоимость пая — 2,6874 руб., стоимость чистых активов — 157 101 046,82 руб.; фонд инвестировал средства в 78 объектов.

Доходность и портфель По данным КИД, доходность SBPS составила −1,64% за месяц, −8,52% за 3 месяца, −9,47% за 6 месяцев, −1,49% за год и −73,58% за 5 лет. Значение за 3 года не приведено: стоимость активов нельзя было определить за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК отмечает, что снижение доходности связано в том числе с выделением отдельных финансовых инструментов из активов фонда в закрытый ПИФ; распоряжение ими ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных финансовых организаций. Пять крупнейших позиций — обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ» (6,35% активов), ПАО «Сбербанк России» (6,31%), МКПАО «Яндекс» (6,04%), МКПАО «Т-Технологии» (5,91%) и ПАО «Татнефть» (5,80%). Стратегия фонда — активное управление.

Риски и комиссии Рыночный, кредитный, процентный риски и риск ликвидности КИД оценивает как средние по вероятности и объёму возможных потерь; риск контрагента — как низкий по обоим параметрам. При СЧА ниже 300 млн руб. ежегодные вознаграждение и расходы, оплачиваемые из активов фонда, могут составлять до 2% СЧА; при СЧА 300 млн руб. и выше — до 1,6%. Надбавка при выдаче паёв — от 0 до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Инвестиционный доход пайщикам не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая. Доходность в таблице не учитывает комиссии при выдаче и погашении паёв.

Польза для инвестора При сравнении SBPS с другими фондами учитывайте не только краткосрочную динамику, но и результат за пять лет, ограничения по части финансовых инструментов и расходы: при текущей СЧА предельный размер ежегодных выплат из активов — 2%, возможная надбавка при выдаче паёв — до 1,5%. Надбавка может снизить результат инвестора относительно показателей в таблице. Паи можно продать уполномоченному лицу в любой рабочий день или на бирже по правилам торгов. Прошлая доходность не гарантирует будущую, возврат вложений государством не гарантирован.

Ключевые изменения

КИД от 10.08.2026 содержит данные по состоянию на 31.07.2026.
СЧА — 157 101 046,82 руб.; расчётная стоимость пая — 2,6874 руб.; в портфеле 78 объектов.
Доходность составила −1,49% за год и −73,58% за пять лет; данные за три года не приведены.
Крупнейшие доли: ЛУКОЙЛ — 6,35%, Сбербанк — 6,31%, Яндекс — 6,04%, Т-Технологии — 5,91%, Татнефть — 5,80%.
При СЧА ниже 300 млн руб. ежегодные вознаграждение и расходы — до 2%; надбавка при выдаче паёв — до 1,5%.