SBRB: имущество фонда снизилось на 7,67 млрд рублей в сентябре

За сентябрь 2026 года стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Корпоративные облигации» (SBRB) уменьшилась на 7 668 932 271,83 рубля, следует из отчёта УК «Первая». Основной вклад в снижение внесло погашение инвестиционных паёв на 7 580 590 000 рублей.

Что изменилось

Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость имущества на 613 358 919,01 рубля. Процентный доход по облигациям составил 547 219 089,49 рубля, а сделки с российскими ценными бумагами дали прирост 1 918 567,52 рубля.

Сделки РЕПО

В отчёте указаны сделки с российскими ценными бумагами: стоимость бумаг в графах «покупка» и «продажа» составила 6 992 503 889,31 и 6 995 987 543,27 рубля соответственно.

Польза для инвестора

Снижение стоимости имущества на 7,67 млрд рублей не означает такое же падение цены пая или убыток держателя: 7,58 млрд рублей связано с погашением паёв. Для оценки доходности SBRB нужно смотреть динамику цены пая за период; этот отчёт не приводит доходность или изменение стоимости на один пай.

Ключевые изменения

• Итоговое изменение стоимости имущества за сентябрь: −7 668 932 271,83 рубля.

• Погашение инвестиционных паёв уменьшило имущество на 7 580 590 000 рублей.

• Переоценка российских ценных бумаг: −613 358 919,01 рубля; процентный доход по облигациям: +547 219 089,49 рубля.

• Сделки с российскими ценными бумагами дали прирост 1 918 567,52 рубля.

• По сделкам РЕПО стоимость бумаг в графах «покупка» и «продажа» составила 6 992 503 889,31 и 6 995 987 543,27 рубля.