БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI): доходность за год −15,06%
УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI). Документ датирован 9 июля 2026 года, показатели приведены по состоянию на 30 июня 2026 года: доходность за год составила −15,06%, за пять лет — −25,67%; стоимость чистых активов фонда — 149 078 639,27 руб.
Стратегия и портфель Фонд использует активное управление и преимущественно инвестирует в акции из базы расчета индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» (MRSVRT), а также заключает договоры репо. На отчетную дату в фонде было 32 объекта инвестирования. Крупнейшие доли в активах: ПАО «Московский кредитный банк» — 7,94%, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» — 4,77%, ПАО «Сбербанк России» — 4,74%, ПАО «ФосАгро» — 4,54% и ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» — 4,49%.
Доходность и комиссии По данным КИД, доходность составила −8,23% за месяц, −14,54% за три месяца, −14,76% за шесть месяцев, −15,06% за год, −15,99% за три года и −25,67% за пять лет. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 9,93 руб. Годовые вознаграждения и расходы за счет активов фонда — до 1,3% СЧА. Надбавка при приобретении паев составляет от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Указанные результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паев.
Риски В КИД рыночный риск оценен как высокий по вероятности и возможному объему потерь. Для риска ликвидности вероятность средняя, возможные потери низкие; для риска контрагента и вероятность, и возможные потери оценены как низкие.
Польза для инвестора КИД помогает сопоставить SBRI с альтернативами с учетом доходности, рисков и затрат. Инвестору важно учитывать высокий рыночный риск, возможную надбавку при покупке и то, что приведенная доходность не включает комиссии при выдаче и погашении паев. Прошлые результаты не определяют доходность в будущем, а возврат вложений не гарантирован. Эти данные помогают оценить соответствие фонда инвестиционному горизонту и готовности к колебаниям стоимости, но не являются прогнозом.
Ключевые изменения
Доходность по КИД: −15,06% за год и −25,67% за пять лет.
СЧА — 149,08 млн руб.; расчетная стоимость пая — 9,93 руб.
В фонде 32 объекта инвестирования; крупнейшая позиция — акции МКБ с долей 7,94%.
Годовые расходы — до 1,3% СЧА; надбавка при покупке — до 1,5%, скидка при погашении не применяется.
Рыночный риск оценен как высокий, риск ликвидности — как средний, риск контрагента — как низкий.