КИД SBRI: доходность за год — −14,04%, за пять лет

УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «Первая – Ответственные инвестиции» (SBRI) по состоянию на 31 июля 2026 года. Доходность инвестиций составила −14,04% за год и −25,52% за пять лет; расчетная стоимость пая — 9,98 рубля.

Параметры фонда Фонд применяет активную стратегию и инвестирует преимущественно в акции из базы расчета Индекса МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности (MRSVRT), а также заключает сделки репо. В портфеле 38 активов, стоимость чистых активов — 149,86 млн рублей. Крупнейшие позиции: ММК — 5,83%, ФосАгро — 5,72%, Северсталь — 4,94%, МКБ — 4,74% и НЛМК — 4,67% активов.

Риски и комиссии УК оценивает рыночный риск как высоковероятный с высоким объемом возможных потерь. Вероятность риска ликвидности — средняя, возможные потери — низкие; риск контрагента оценен как низкий и по вероятности, и по объему потерь. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда составляют до 1,3% СЧА в год. Надбавка при приобретении паев — от 0% до 1,5%; скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Документ дает срез доходности, состава портфеля, расходов и рисков SBRI, но не является прогнозом. Отрицательная доходность за год и пять лет, а также высокая оценка рыночного риска важны при сравнении фонда с другими инструментами и оценке возможных потерь. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем, а комиссии могут уменьшить итоговый результат.

Ключевые изменения

Доходность: −14,04% за год и −25,52% за пять лет.
Расчетная стоимость пая — 9,98 руб.; СЧА — 149,86 млн рублей.
В портфеле 38 активов; крупнейшая позиция — акции ММК, 5,83%.
Ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,3% СЧА; надбавка при покупке паев — до 1,5%.