SBRI: стоимость имущества фонда снизилась на 3,75 млн рублей в мае 2026 года

УК «Первая» отразила в отчете за май 2026 года уменьшение стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI) на 3 749 483 рубля.

Что повлияло на результат

Переоценка ценных бумаг российских эмитентов уменьшила стоимость имущества на 4 090 815,96 рубля. Сделки с этими бумагами дали прирост 3 484,39 рубля, дивиденды по акциям — 468 526,40 рубля.

Начисленные вознаграждения составили 91 470,76 рубля, в том числе УК «Первая» — 88 849 рублей, специализированному депозитарию — 2 621,76 рубля. В отчете также указаны расходы, связанные с доверительным управлением, — 16 443,40 рубля, прочие доходы — 91 470,76 рубля и прочие расходы — 114 234,43 рубля.

Польза для инвестора

Отчет показывает, что главным фактором снижения стала переоценка российских ценных бумаг, а дивиденды не компенсировали ее полностью. При этом 3 749 483 рубля — изменение стоимости имущества всего фонда, а не убыток отдельного пайщика и не доходность в процентах. В документе не приведены размер чистых активов и изменение цены пая, поэтому для оценки результата SBRI инвестору нужно отдельно проверить динамику стоимости пая за нужный период.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда за май уменьшилась на 3 749 483 рубля.

• Переоценка российских ценных бумаг снизила стоимость на 4 090 815,96 рубля.

• Дивидендный доход составил 468 526,40 рубля.

• Начисленные вознаграждения — 91 470,76 рубля; прочие расходы — 114 234,43 рубля.