SBRI: стоимость чистых активов на 30 июня 2026 года

УК «Первая» опубликовала отчет о стоимости активов БПИФ «Первая – Ответственные инвестиции» (SBRI) на 30 июня 2026 года. Стоимость чистых активов фонда составила 149 078 639,27 ₽, расчетная стоимость одного пая — 9,93 ₽.

Структура активов Акции российских публичных компаний оценены в 149 077 603,31 ₽ — это почти все активы фонда, общая стоимость которых составляет 149 230 271,47 ₽. Денежные средства — 5 578,44 ₽, дебиторская задолженность — 147 089,72 ₽. Обязательства фонда составили 151 632,20 ₽. В обращении — 15 015 970 паев.

Польза для инвестора Отчет показывает стоимость чистых активов и расчетную стоимость пая на конкретную дату, а также подтверждает, что портфель почти полностью состоит из акций российских компаний. Эти данные помогают оценить размер и структуру фонда, но сами по себе не показывают динамику за период и не позволяют судить о будущей доходности. Для сравнения с биржевой ценой пая нужна актуальная котировка.

Ключевые изменения

Стоимость чистых активов на 30.06.2026 — 149 078 639,27 ₽.
Расчетная стоимость пая — 9,93 ₽; выдано 15 015 970 паев.
Акции российских публичных компаний — 149 077 603,31 ₽ из 149 230 271,47 ₽ активов.