Фонд SBRI: стоимость имущества снизилась на 13,32 млн рублей в июне

Отчет УК «Первая» от 16 июля 2026 года фиксирует за июнь уменьшение стоимости имущества БПИФ «Первая — Фонд Ответственные инвестиции» (SBRI, ISIN RU000A1024P8) на 13 323 535,33 ₽.

Что повлияло на изменение Основной отрицательный вклад внесла переоценка российских ценных бумаг: −13 775 310,80 ₽. По сделкам с бумагами российских эмитентов отражен прирост 5 003,28 ₽, дивидендный доход составил 577 215,56 ₽. Начисленные вознаграждения составили 95 781,11 ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 10 836,56 ₽, прочие расходы — 119 606,81 ₽.

Польза для инвестора Отчет помогает понять причину снижения, но сумма указана по имуществу фонда в целом: −13,32 млн ₽ — это не процентная доходность инвестора и не изменение цены одного пая. Для оценки своей позиции сопоставьте отчет с динамикой котировки SBRI и ценой покупки паев; один месяц не позволяет делать вывод о будущей доходности.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда за июнь уменьшилась на 13 323 535,33 ₽.

• Переоценка российских ценных бумаг: −13 775 310,80 ₽; прирост по сделкам с ними: +5 003,28 ₽.

• Дивидендный доход по акциям составил 577 215,56 ₽.

• Начисленные вознаграждения — 95 781,11 ₽; связанные с управлением расходы — 10 836,56 ₽; прочие расходы — 119 606,81 ₽.