SBRS: КИД БПИФ «Первая – Осторожный смарт» на 30.04.2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS) по состоянию на 30 апреля 2026 года. Документ фиксирует стратегию фонда, структуру активов, риски, комиссии и текущие параметры пая.
Параметры фонда Фонд работает как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов и применяет активное управление. Цель стратегии — получить доход за счет подбора активов с учетом принципа наилучшего соотношения риска и ожидаемой доходности.
Основной фокус — активы, которые могут входить в базу расчета индикатора SBSMCRRU «Осторожный Смарт Индекс Россия»: акции, облигации, золото, инструменты денежного рынка, клиринговые сертификаты участия, а также права требования по договорам репо.
Состав и концентрация На дату документа активы фонда размещены в 135 объектах. Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, ее доля составляет 49,94% активов. Среди крупнейших вложений также несколько выпусков ОФЗ Минфина России: RU000A108EF8, RU000A108EH4, RU000A108EE1 и RU000A108EG6.
Риски и комиссии Ключевые риски по документу: рыночный, ликвидности, кредитный и процентный — со средней вероятностью реализации; риск контрагента — с низкой вероятностью. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда могут составлять до 1,55% в год. Надбавка при покупке — от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется.
Результаты и текущие параметры Расчетная стоимость инвестиционного пая — 14,3352 рубля. Стоимость чистых активов — 4 809 084 754,96 рубля. Доходность за 1 месяц составила 0,89%, за 3 месяца — 3,28%, за 6 месяцев — 7,74%, за 1 год — 17,91%. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро оценить, подходит ли SBRS под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Высокая доля РЕПО говорит о заметной роли денежных и краткосрочных инструментов в портфеле, а активная стратегия означает, что состав фонда может заметно меняться. Перед покупкой пая стоит сравнить комиссии, риски и текущую структуру активов с другими фондами на рынке.
Что важно учитывать Минимальная стоимость имущества для приобретения паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Правила доверительного управления действуют с 24.05.2021, фонд сформирован 04.06.2021.
Ключевые изменения
Обновлен КИД БПИФ SBRS по состоянию на 30.04.2026
Раскрыта расчетная стоимость пая: 14,3352 рубля
СЧА фонда составила 4,81 млрд рублей
Крупнейшая позиция — дебиторская задолженность по РЕПО: 49,94%
Комиссии за счет активов фонда — до 1,55% в год