Фонд SBRS: доходность за год — 9,67% на 31 июля 2026 года

УК «Первая» представила ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS) с данными на 31 июля 2026 года. В документе указана активная стратегия управления; он раскрывает параметры фонда, доходность и риски.

Параметры и доходность Расчетная стоимость пая на указанную дату — 14,249 руб., стоимость чистых активов (СЧА) — 1 203 659 258,03 руб. В фонде 111 объектов инвестирования. Среди крупнейших позиций — государственные ценные бумаги Минфина России: RU000A108EF8 (5,67% активов), RU000A108EH4 (5,58%), RU000A108EE1 (5,10%), RU000A10D4Y2 (4,29%) и RU000A106E90 (4,16%). Их совокупная доля — около 24,8%.

Доходность SBRS за 1 месяц составила 1,71%, за 3 месяца — −0,60%, за 6 месяцев — 2,66%, за 1 год — 9,67%, за 5 лет — 41,78%. По таблице КИД, годовой результат выше инфляции на 3,32 п.п., но ниже индикатора на 4,50 п.п. За пять лет отставание от инфляции составило 9,77 п.п., от индикатора — 47,78 п.п. Данные за 3 года не приведены: УК указывает, что стоимость активов нельзя было определить за период с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Риски и комиссии Вероятность рыночного риска оценена как средняя, возможный объем потерь — как средний. Для рисков ликвидности, кредитного и процентного вероятность средняя, объем потерь низкий; для риска контрагента оба показателя низкие. Вознаграждения и расходы за счет активов фонда могут составлять до 1,55% СЧА в год. Надбавка при приобретении паев — от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Указанная доходность не учитывает комиссии при выдаче и погашении паев.

Польза для инвестора Данные позволяют сравнить результат SBRS с инфляцией и индикатором, а структуру активов и комиссии — учесть при выборе фонда. Доходность прошлых периодов не гарантирует будущий результат, стоимость паев может снижаться, государственной гарантии нет. УК также отмечает, что снижение доходности было связано в том числе с выделением в закрытый ПИФ отдельных финансовых инструментов, распоряжение которыми ограничено. Доход от управления не выплачивается пайщикам, а капитализируется в стоимости пая.

Ключевые изменения

• Документ раскрывает показатели фонда на 31.07.2026; о смене правил или стратегии УК не сообщает.