СЧА фонда SBRS на 30 апреля 2026 года — 4,81 млрд рублей
УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Осторожный смарт» (SBRS) за апрель 2026 года. На 30 апреля СЧА фонда составила 4 809 084 754,96 ₽, расчетная стоимость одного пая — 14,3352 ₽. Число выданных паев — 335 473 204.
Параметры фонда Общая стоимость активов — 4 814 642 640,98 ₽, обязательства — 5 557 886,02 ₽. В активах отражены российские ценные бумаги на 2 409 303 656,87 ₽ и дебиторская задолженность на 2 405 333 617,46 ₽. Из дебиторской задолженности 2 404 600 000 ₽ приходится на сделки. Денежные средства на счетах — 5 366,65 ₽.
Состав российских ценных бумаг Государственные ценные бумаги РФ оценены в 1 296 900 327,62 ₽, облигации российских компаний — в 791 867 541,55 ₽, акции — в 252 022 888,25 ₽, другие бумаги — в 68 512 899,45 ₽.
Польза для инвестора Справка показывает структуру активов и расчетную стоимость пая на одну дату, но сама по себе не раскрывает доходность за апрель и не прогнозирует ее. Расчетную стоимость 14,3352 ₽ не следует считать биржевой ценой. При оценке фонда учитывайте, что около половины активов отражено как дебиторская задолженность, преимущественно по сделкам; эту статью можно отслеживать в следующих отчетах.
Ключевые изменения
СЧА на 30.04.2026 — 4 809 084 754,96 ₽; расчетная стоимость пая — 14,3352 ₽.
Выдано 335 473 204 инвестиционных пая.
Российские ценные бумаги — 2 409 303 656,87 ₽; дебиторская задолженность — 2 405 333 617,46 ₽.
Общая стоимость активов — 4 814 642 640,98 ₽, обязательства — 5 557 886,02 ₽.