Fondium
Отчёт Средний

SBRS: СЧА фонда «Первая – Осторожный смарт» на 30 апреля 2026 года

Что произошло УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Осторожный смарт» (тикер SBRS, ISIN RU000A1035Q2) по состоянию на 30 апреля 2026 года.

Параметры фонда

  • Стоимость чистых активов: 4 809 084 754,96 руб.
  • Общая стоимость активов: 4 814 642 640,98 руб.
  • Общая величина обязательств: 5 557 886,02 руб.
  • Расчетная стоимость одного пая: 14,3352 руб.
  • Количество выданных паев: 335 473 204,00000

Состав активов Основная часть активов фонда приходится на ценные бумаги российских эмитентов — 2 409 303 656,87 руб. В их составе:

  • государственные ценные бумаги РФ — 1 296 900 327,62 руб.
  • облигации российских хозяйственных обществ — 791 867 541,55 руб.
  • акции российских акционерных обществ — 252 022 888,25 руб.
  • иные ценные бумаги — 68 512 899,45 руб.

Денежные средства на счетах составили 5 366,65 руб. Дебиторская задолженность — 2 405 333 617,46 руб., в том числе по сделкам — 2 404 600 000 руб.

Обязательства Основная статья обязательств — кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям в размере 4 328 818,89 руб. Также сформирован резерв на выплату вознаграждения в размере 1 229 067,13 руб.

Польза для инвестора Эта справка помогает частному инвестору понять текущий масштаб фонда, структуру его вложений и ориентир по расчетной стоимости пая. Для SBRS видно, что портфель почти полностью сосредоточен в российских ценных бумагах, а крупнейшая часть активов приходится на государственные и корпоративные облигации. Это важно для оценки риска, ликвидности и ожидаемой волатильности пая при принятии решения о покупке, удержании или продаже.

Ключевые изменения

  • Раскрыта СЧА фонда SBRS на 30.04.2026

  • СЧА составила 4 809 084 754,96 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 14,3352 руб.

  • Основные активы — российские ценные бумаги на 2,41 млрд руб.

Источник