Стоимость имущества фонда SIPO в апреле уменьшилась на 2,36 млн рублей

УК «Первая» в отчете за апрель 2026 года указала, что стоимость имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд АйПиО» (SIPO) уменьшилась на 2 359 328,69 рубля. Главный фактор — снижение справедливой стоимости российских ценных бумаг на 2 262 019,73 рубля; сделки с ними дали прирост 29 168,88 рубля.

Что показал отчет Начисленные вознаграждения составили 150 182,50 рубля: управляющей компании — 87 001,66 рубля, специализированному депозитарию — 1 608,17 рубля, бирже — 61 572,67 рубля. Расходы, связанные с доверительным управлением, — 13 375,68 рубля. Отдельно указаны прочие доходы в размере 150 182,50 рубля и прочие расходы — 113 102,16 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает абсолютное изменение стоимости имущества, но не процентную доходность пая: в нем нет данных о стоимости чистых активов и цены пая на начало и конец месяца. Чтобы оценить масштаб изменения и результат по своим вложениям, сопоставьте его с данными о СЧА и биржевой котировкой SIPO. Отчет не позволяет сделать вывод о будущей динамике фонда.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества за апрель изменилась на −2 359 328,69 ₽.

• Изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг: −2 262 019,73 ₽; результат сделок с ними: +29 168,88 ₽.

• Начисленные вознаграждения — 150 182,50 ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 13 375,68 ₽.

• Прочие доходы — 150 182,50 ₽, прочие расходы — 113 102,16 ₽.